صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۷۹۶۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۷۱ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ | ۸۵,۱۹۳,۹۷۸ | ۷۷.۴ % | ۱۶,۰۶۹,۶۹۹ | ۱۴.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۷۷,۸۷۷ | ۲.۵۲ % | ۵,۷۶۲,۱۸۹ | ۵.۲۴ % | ۲۶۴,۸۸۷ | ۰.۲۴ % |
| ۱۱۷۲ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۷ | ۸۵,۱۹۳,۹۷۸ | ۷۷.۴ % | ۱۶,۰۶۹,۶۹۹ | ۱۴.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۷۷,۸۷۷ | ۲.۵۲ % | ۵,۷۶۲,۱۷۰ | ۵.۲۴ % | ۲۶۴,۸۸۷ | ۰.۲۴ % |
| ۱۱۷۳ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۶ | ۸۵,۱۹۳,۹۷۸ | ۷۷.۴ % | ۱۶,۰۶۹,۶۹۹ | ۱۴.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۷۷,۸۷۷ | ۲.۵۲ % | ۵,۷۶۲,۱۵۰ | ۵.۲۴ % | ۲۶۴,۸۸۷ | ۰.۲۴ % |
| ۱۱۷۴ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۵ | ۸۴,۶۷۵,۷۵۹ | ۷۷.۴۹ % | ۱۵,۹۴۹,۲۱۳ | ۱۴.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۳۳,۶۷۱ | ۲.۵ % | ۵,۷۶۲,۱۳۰ | ۵.۲۷ % | ۱۵۱,۵۸۶ | ۰.۱۴ % |
| ۱۱۷۵ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۴ | ۸۴,۶۷۵,۷۵۹ | ۷۷.۴۹ % | ۱۵,۹۴۹,۲۱۳ | ۱۴.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۳۳,۶۷۱ | ۲.۵ % | ۵,۷۶۲,۱۱۰ | ۵.۲۷ % | ۱۵۱,۵۸۶ | ۰.۱۴ % |
| ۱۱۷۶ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۳ | ۸۳,۹۱۴,۰۶۳ | ۷۷.۳۴ % | ۱۵,۷۸۵,۰۶۲ | ۱۴.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۲۲,۸۹۳ | ۲.۶ % | ۵,۷۶۲,۰۹۰ | ۵.۳۱ % | ۲۱۱,۰۱۳ | ۰.۱۹ % |
| ۱۱۷۷ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۲ | ۸۳,۹۱۴,۰۶۳ | ۷۷.۳۴ % | ۱۵,۷۸۵,۰۶۲ | ۱۴.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۲۲,۸۹۳ | ۲.۶ % | ۵,۷۶۲,۰۷۰ | ۵.۳۱ % | ۲۱۱,۰۱۳ | ۰.۱۹ % |
| ۱۱۷۸ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۱ | ۸۵,۳۵۵,۸۵۲ | ۷۷.۴۵ % | ۱۶,۰۵۷,۱۳۴ | ۱۴.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۹۵,۷۸۳ | ۲.۵۴ % | ۵,۷۶۲,۰۵۱ | ۵.۲۳ % | ۲۳۷,۲۹۲ | ۰.۲۲ % |
| ۱۱۷۹ | ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | ۸۵,۳۵۵,۸۵۲ | ۷۷.۴۵ % | ۱۶,۰۵۷,۱۳۴ | ۱۴.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۹۵,۷۸۳ | ۲.۵۴ % | ۵,۷۶۲,۰۲۹ | ۵.۲۳ % | ۲۳۷,۲۹۲ | ۰.۲۲ % |
| ۱۱۸۰ | ۱۴۰۱/۰۶/۳۰ | ۸۵,۳۵۵,۸۵۲ | ۷۷.۴۶ % | ۱۶,۰۵۷,۱۳۴ | ۱۴.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۷۵,۰۱۵ | ۲.۵۲ % | ۵,۷۶۲,۰۰۸ | ۵.۲۳ % | ۲۳۷,۲۹۲ | ۰.۲۲ % |