صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۷۹۶۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۲ | ۲۱۳,۸۱۴,۷۸۵ | ۷۴.۲۶ % | ۲۱,۲۸۰,۶۷۳ | ۷.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۷۴۱,۵۵۲ | ۱.۹۹ % | ۳۲,۸۰۶,۴۸۱ | ۱۱.۳۹ % | ۱۴,۲۸۰,۳۶۰ | ۴.۹۶ % |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۱ | ۲۱۲,۹۵۵,۲۹۲ | ۷۴.۲۶ % | ۲۱,۱۹۵,۶۶۳ | ۷.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۲۱,۵۵۲ | ۱.۶۱ % | ۳۳,۷۴۲,۱۳۷ | ۱۱.۷۷ % | ۱۴,۲۵۴,۶۳۴ | ۴.۹۷ % |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۱۰ | ۲۱۳,۱۹۶,۶۶۴ | ۷۴.۱۳ % | ۲۱,۰۸۹,۸۹۷ | ۷.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۵۰,۴۳۹ | ۱.۷۹ % | ۳۲,۷۸۹,۹۰۵ | ۱۱.۴ % | ۱۵,۳۵۵,۸۵۸ | ۵.۳۴ % |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۹ | ۲۱۰,۷۲۶,۷۳۷ | ۷۳.۹۴ % | ۲۱,۰۳۹,۶۸۴ | ۷.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۰۳,۰۲۵ | ۱.۷۹ % | ۳۲,۷۸۱,۶۳۵ | ۱۱.۵ % | ۱۵,۳۳۸,۲۰۶ | ۵.۳۸ % |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۸ | ۲۱۰,۸۰۹,۴۷۷ | ۷۳.۹۷ % | ۲۱,۱۳۶,۵۰۲ | ۷.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۹۶,۳۲۴ | ۱.۶۵ % | ۳۲,۸۹۱,۳۶۰ | ۱۱.۵۴ % | ۱۵,۴۷۳,۵۳۷ | ۵.۴۳ % |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۷ | ۲۰۹,۲۵۵,۷۴۷ | ۷۳.۷۲ % | ۲۱,۳۵۸,۱۹۸ | ۷.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۷۴,۵۰۳ | ۱.۶۱ % | ۳۲,۷۶۳,۵۸۶ | ۱۱.۵۴ % | ۱۵,۸۸۱,۰۶۱ | ۵.۶ % |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۶ | ۲۰۹,۲۵۵,۷۴۷ | ۷۳.۷۳ % | ۲۱,۳۵۸,۱۹۸ | ۷.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۷۴,۵۰۳ | ۱.۶۱ % | ۳۲,۷۵۳,۸۰۹ | ۱۱.۵۴ % | ۱۵,۸۸۱,۰۶۱ | ۵.۶ % |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ | ۲۰۹,۲۵۵,۷۴۷ | ۷۳.۷۳ % | ۲۱,۳۵۸,۱۹۸ | ۷.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۷۴,۵۰۳ | ۱.۶۱ % | ۳۲,۷۴۴,۰۴۶ | ۱۱.۵۴ % | ۱۵,۸۸۱,۰۶۱ | ۵.۶ % |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۴ | ۲۱۰,۹۸۲,۳۵۳ | ۷۳.۸۷ % | ۲۱,۴۵۹,۳۷۴ | ۷.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۷۴,۵۰۳ | ۱.۶ % | ۳۲,۷۳۴,۲۹۸ | ۱۱.۴۶ % | ۱۵,۸۵۴,۵۶۴ | ۵.۵۵ % |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۳ | ۲۰۶,۲۲۸,۷۹۰ | ۷۳.۵۲ % | ۲۱,۲۴۶,۹۰۲ | ۷.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۷۴,۵۰۳ | ۱.۶۳ % | ۳۲,۷۲۴,۵۶۳ | ۱۱.۶۷ % | ۱۵,۷۴۸,۷۹۹ | ۵.۶۱ % |