ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۷۹۶۱

انتخاب نماد بازارگردانی

از تاریخ

تا تاریخ

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۳۱	۱۴۰۱/۰۸/۱۸	۹۰,۲۰۵,۰۲۶	۷۶.۶۴ %	۱۶,۲۳۲,۰۶۶	۱۳.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۵۳,۳۷۱	۲.۵۹ %	۷,۹۶۱,۰۸۸	۶.۷۶ %	۲۵۰,۹۹۱	۰.۲۱ %
۱۱۳۲	۱۴۰۱/۰۸/۱۷	۹۰,۳۲۰,۶۱۳	۷۶.۶۳ %	۱۶,۲۴۰,۷۶۳	۱۳.۷۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۵۷,۶۴۰	۲.۵۱ %	۷,۹۵۸,۷۶۴	۶.۷۵ %	۳۹۴,۷۰۳	۰.۳۳ %
۱۱۳۳	۱۴۰۱/۰۸/۱۶	۸۹,۶۰۲,۳۶۵	۷۶.۷۸ %	۱۵,۷۷۷,۳۲۵	۱۳.۵۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۶۰,۸۶۷	۲.۵۴ %	۷,۹۶۲,۲۳۱	۶.۸۲ %	۴۰۰,۵۰۳	۰.۳۴ %
۱۱۳۴	۱۴۰۱/۰۸/۱۵	۸۷,۶۵۶,۲۹۸	۷۶.۷۶ %	۱۵,۲۸۶,۶۴۶	۱۳.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۹۳,۳۳۲	۲.۵۳ %	۷,۹۵۹,۹۱۳	۶.۹۷ %	۴۰۱,۶۳۵	۰.۳۵ %
۱۱۳۵	۱۴۰۱/۰۸/۱۴	۸۷,۲۳۱,۷۰۹	۷۶.۷۵ %	۱۵,۰۳۱,۱۳۲	۱۳.۲۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۲۶,۶۷۴	۲.۶۶ %	۷,۹۵۷,۵۹۸	۷ %	۴۱۱,۲۵۴	۰.۳۶ %
۱۱۳۶	۱۴۰۱/۰۸/۱۳	۸۵,۱۸۸,۳۹۲	۷۶.۷۶ %	۱۴,۵۵۸,۰۴۷	۱۳.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۷۳,۳۶۸	۲.۶۸ %	۷,۹۵۵,۲۸۶	۷.۱۷ %	۳۰۴,۹۹۳	۰.۲۷ %
۱۱۳۷	۱۴۰۱/۰۸/۱۲	۸۵,۱۸۸,۳۹۲	۷۶.۷۶ %	۱۴,۵۵۸,۰۴۷	۱۳.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۷۳,۳۶۸	۲.۶۸ %	۷,۹۵۲,۹۷۸	۷.۱۷ %	۳۰۴,۹۹۳	۰.۲۷ %
۱۱۳۸	۱۴۰۱/۰۸/۱۱	۸۵,۱۸۸,۳۹۲	۷۶.۷۶ %	۱۴,۵۵۸,۰۴۷	۱۳.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۷۳,۳۶۸	۲.۶۸ %	۷,۹۵۰,۶۷۲	۷.۱۶ %	۳۰۴,۹۹۳	۰.۲۷ %
۱۱۳۹	۱۴۰۱/۰۸/۱۰	۸۴,۹۹۱,۷۶۷	۷۶.۶۵ %	۱۴,۵۹۲,۹۹۳	۱۳.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۷۱,۲۱۷	۲.۶۸ %	۷,۹۴۸,۳۶۹	۷.۱۷ %	۳۷۸,۱۱۱	۰.۳۴ %
۱۱۴۰	۱۴۰۱/۰۸/۰۹	۸۳,۹۱۲,۲۳۳	۷۶.۶۱ %	۱۴,۳۳۲,۳۱۰	۱۳.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۶۷,۸۱۶	۲.۷۱ %	۷,۹۴۶,۰۷۰	۷.۲۵ %	۳۷۱,۳۶۹	۰.۳۴ %
«1 2...110 111 112 113114115 116 117 118...229 »