ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۷۹۶۱

انتخاب نماد بازارگردانی

از تاریخ

تا تاریخ

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱	۱۴۰۴/۰۹/۲۲	۲۲۹,۶۸۴,۸۸۹	۷۵.۴۵ %	۲۲,۰۰۳,۹۵۰	۷.۲۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۵۸۸,۷۰۵	۱.۵۱ %	۳۳,۲۹۱,۱۵۶	۱۰.۹۴ %	۱۴,۸۴۵,۲۹۶	۴.۸۸ %
۲	۱۴۰۴/۰۹/۲۱	۲۲۳,۷۶۶,۳۵۹	۷۵.۱۵ %	۲۱,۵۹۷,۴۲۵	۷.۲۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۵۸۱,۹۶۶	۱.۵۴ %	۳۳,۲۴۹,۴۶۴	۱۱.۱۷ %	۱۴,۵۶۲,۷۰۸	۴.۸۹ %
۳	۱۴۰۴/۰۹/۲۰	۲۲۳,۷۶۶,۳۵۹	۷۵.۱۵ %	۲۱,۵۹۷,۴۲۵	۷.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۵۷۲,۷۱۹	۱.۵۴ %	۳۳,۲۵۰,۳۸۶	۱۱.۱۷ %	۱۴,۵۶۲,۷۰۸	۴.۸۹ %
۴	۱۴۰۴/۰۹/۱۹	۲۲۳,۷۶۶,۳۵۹	۷۵.۱۵ %	۲۱,۵۹۷,۴۲۵	۷.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۵۷۲,۷۱۹	۱.۵۴ %	۳۳,۲۴۲,۰۷۳	۱۱.۱۶ %	۱۴,۵۶۲,۷۰۸	۴.۸۹ %
۵	۱۴۰۴/۰۹/۱۸	۲۱۸,۱۲۲,۱۹۳	۷۴.۸۲ %	۲۱,۵۳۷,۵۳۹	۷.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۵۷۲,۷۱۹	۱.۵۷ %	۳۲,۸۰۷,۱۲۶	۱۱.۲۵ %	۱۴,۴۹۰,۶۰۸	۴.۹۷ %
۶	۱۴۰۴/۰۹/۱۷	۲۱۵,۳۶۶,۲۱۷	۷۴.۶۱ %	۲۱,۴۱۱,۳۹۴	۷.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۶۰۹,۸۶۰	۱.۶ %	۳۲,۸۱۱,۰۰۳	۱۱.۳۷ %	۱۴,۴۵۵,۲۲۷	۵.۰۱ %
۷	۱۴۰۴/۰۹/۱۶	۲۱۵,۲۴۵,۴۲۲	۷۴.۶۱ %	۲۱,۴۱۵,۹۹۷	۷.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۵۷۴,۲۹۷	۱.۵۹ %	۳۲,۸۳۹,۶۳۳	۱۱.۳۸ %	۱۴,۴۱۶,۶۸۲	۵ %
۸	۱۴۰۴/۰۹/۱۵	۲۱۷,۸۳۹,۸۶۵	۷۴.۸۴ %	۲۱,۴۵۰,۷۱۳	۷.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۵۷۴,۲۹۷	۱.۵۷ %	۳۲,۸۳۱,۲۹۰	۱۱.۲۸ %	۱۴,۳۵۸,۵۴۱	۴.۹۳ %
۹	۱۴۰۴/۰۹/۱۴	۲۱۳,۸۱۴,۷۸۵	۷۴.۲۶ %	۲۱,۲۸۰,۶۷۳	۷.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۷۴۱,۷۰۰	۱.۹۹ %	۳۲,۸۲۲,۹۶۰	۱۱.۴ %	۱۴,۲۸۰,۳۶۰	۴.۹۶ %
۱۰	۱۴۰۴/۰۹/۱۳	۲۱۳,۸۱۴,۷۸۵	۷۴.۲۶ %	۲۱,۲۸۰,۶۷۳	۷.۳۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۷۴۱,۷۰۰	۱.۹۹ %	۳۲,۸۱۴,۶۴۱	۱۱.۴ %	۱۴,۲۸۰,۳۶۰	۴.۹۶ %
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...229 »