ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۷۹۶۱

انتخاب نماد بازارگردانی

از تاریخ

تا تاریخ

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۰۱	۱۴۰۱/۰۹/۱۸	۹۳,۶۳۶,۸۴۰	۷۷.۰۶ %	۱۵,۷۳۰,۲۵۵	۱۲.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۷۸,۹۶۸	۲.۲۹ %	۸,۰۳۲,۰۴۲	۶.۶۱ %	۱,۳۴۰,۴۶۳	۱.۱ %
۱۱۰۲	۱۴۰۱/۰۹/۱۷	۹۳,۶۳۶,۸۴۰	۷۷.۰۶ %	۱۵,۷۳۰,۲۵۵	۱۲.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۷۸,۹۶۸	۲.۲۹ %	۸,۰۲۹,۶۲۲	۶.۶۱ %	۱,۳۴۰,۴۶۳	۱.۱ %
۱۱۰۳	۱۴۰۱/۰۹/۱۶	۹۳,۶۳۶,۸۴۰	۷۷.۰۶ %	۱۵,۷۳۰,۲۵۵	۱۲.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۷۸,۹۶۸	۲.۲۹ %	۸,۰۲۷,۲۰۶	۶.۶۱ %	۱,۳۴۰,۴۶۳	۱.۱ %
۱۱۰۴	۱۴۰۱/۰۹/۱۵	۹۳,۱۲۱,۹۲۸	۷۶.۸۶ %	۱۵,۹۱۳,۳۱۴	۱۳.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۱۴,۹۰۰	۲.۲۴ %	۸,۰۲۴,۷۹۲	۶.۶۲ %	۱,۳۸۹,۰۳۰	۱.۱۵ %
۱۱۰۵	۱۴۰۱/۰۹/۱۴	۹۳,۰۱۲,۳۶۵	۷۶.۵۵ %	۱۵,۹۸۲,۸۸۵	۱۳.۱۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۵۶,۰۵۸	۲.۴۳ %	۸,۰۲۲,۳۸۲	۶.۶ %	۱,۵۲۸,۱۴۷	۱.۲۶ %
۱۱۰۶	۱۴۰۱/۰۹/۱۳	۹۲,۶۰۹,۵۷۹	۷۶.۵۴ %	۱۶,۰۸۶,۰۲۳	۱۳.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۳۵,۸۷۶	۲.۵۱ %	۸,۰۱۹,۹۷۵	۶.۶۳ %	۱,۲۴۲,۱۴۳	۱.۰۳ %
۱۱۰۷	۱۴۰۱/۰۹/۱۲	۹۲,۵۹۸,۳۹۶	۷۶.۵۳ %	۱۶,۱۳۷,۳۴۷	۱۳.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۳۷,۴۲۸	۲.۵۱ %	۸,۰۱۷,۵۷۲	۶.۶۳ %	۱,۲۰۶,۹۱۷	۱ %
۱۱۰۸	۱۴۰۱/۰۹/۱۱	۹۲,۷۲۱,۳۱۴	۷۶.۶۲ %	۱۶,۱۸۲,۵۸۸	۱۳.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۹۱,۷۷۸	۲.۳۹ %	۸,۰۱۵,۱۷۲	۶.۶۲ %	۱,۲۰۳,۱۲۳	۰.۹۹ %
۱۱۰۹	۱۴۰۱/۰۹/۱۰	۹۲,۷۲۱,۳۱۴	۷۶.۶۲ %	۱۶,۱۸۲,۵۸۸	۱۳.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۹۱,۷۷۸	۲.۳۹ %	۸,۰۱۲,۷۷۵	۶.۶۲ %	۱,۲۰۳,۱۲۳	۰.۹۹ %
۱۱۱۰	۱۴۰۱/۰۹/۰۹	۹۲,۷۲۱,۳۱۴	۷۶.۶۲ %	۱۶,۱۸۲,۵۸۸	۱۳.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۹۱,۷۷۸	۲.۳۹ %	۸,۰۱۰,۳۸۱	۶.۶۲ %	۱,۲۰۳,۱۲۳	۰.۹۹ %
«1 2...107 108 109 110111112 113 114 115...229 »