ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۷۹۶۱

انتخاب نماد بازارگردانی

از تاریخ

تا تاریخ

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۱۱	۱۴۰۱/۰۹/۰۸	۹۲,۱۰۲,۷۶۵	۷۶.۴۷ %	۱۶,۱۸۸,۶۶۵	۱۳.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۰۴,۸۶۷	۲.۳۳ %	۸,۰۰۷,۹۹۰	۶.۶۵ %	۱,۳۳۳,۴۵۸	۱.۱۱ %
۱۱۱۲	۱۴۰۱/۰۹/۰۷	۹۱,۰۱۸,۹۳۲	۷۶.۱۹ %	۱۶,۲۰۳,۵۷۴	۱۳.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۱۵,۶۷۱	۲.۳۶ %	۸,۰۰۵,۶۰۳	۶.۷ %	۱,۴۱۷,۲۰۱	۱.۱۹ %
۱۱۱۳	۱۴۰۱/۰۹/۰۶	۸۹,۹۲۶,۸۷۳	۷۶.۰۱ %	۱۶,۱۸۷,۷۸۷	۱۳.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۹۶,۳۹۸	۲.۳۶ %	۸,۰۰۳,۲۱۹	۶.۷۶ %	۱,۳۹۷,۹۶۴	۱.۱۸ %
۱۱۱۴	۱۴۰۱/۰۹/۰۵	۸۹,۸۳۹,۶۳۵	۷۵.۸۲ %	۱۶,۲۶۶,۱۵۹	۱۳.۷۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۶۹,۷۰۹	۲.۵۱ %	۸,۰۰۰,۸۳۸	۶.۷۵ %	۱,۴۱۸,۰۰۸	۱.۲ %
۱۱۱۵	۱۴۰۱/۰۹/۰۴	۸۹,۹۵۷,۴۹۶	۷۶.۰۴ %	۱۶,۳۰۳,۷۹۲	۱۳.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۰۲,۹۴۵	۲.۳۷ %	۷,۹۹۸,۴۶۰	۶.۷۶ %	۱,۲۴۲,۴۳۷	۱.۰۵ %
۱۱۱۶	۱۴۰۱/۰۹/۰۳	۸۹,۹۵۷,۴۹۶	۷۶.۰۴ %	۱۶,۳۰۳,۷۹۲	۱۳.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۰۲,۹۴۵	۲.۳۷ %	۷,۹۹۶,۰۸۶	۶.۷۶ %	۱,۲۴۲,۴۳۷	۱.۰۵ %
۱۱۱۷	۱۴۰۱/۰۹/۰۲	۸۹,۹۵۷,۴۹۶	۷۶.۰۴ %	۱۶,۳۰۳,۷۹۲	۱۳.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۰۲,۹۴۵	۲.۳۷ %	۷,۹۹۳,۷۱۴	۶.۷۶ %	۱,۲۴۲,۴۳۷	۱.۰۵ %
۱۱۱۸	۱۴۰۱/۰۹/۰۱	۸۹,۹۸۴,۲۰۰	۷۵.۹۲ %	۱۶,۲۲۴,۰۱۹	۱۳.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۱۱,۹۶۵	۲.۴۶ %	۷,۹۹۱,۳۴۶	۶.۷۴ %	۱,۴۰۹,۷۴۰	۱.۱۹ %
۱۱۱۹	۱۴۰۱/۰۸/۳۰	۹۰,۰۶۰,۰۱۴	۷۶.۰۹ %	۱۶,۱۸۱,۷۴۲	۱۳.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۱۲,۰۱۵	۲.۳۸ %	۷,۹۸۸,۹۸۱	۶.۷۵ %	۱,۳۲۳,۰۹۴	۱.۱۲ %
۱۱۲۰	۱۴۰۱/۰۸/۲۹	۹۰,۰۰۴,۷۲۰	۷۶.۰۷ %	۱۶,۱۵۳,۳۱۶	۱۳.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۸۸,۰۱۱	۲.۳۶ %	۷,۹۸۶,۸۵۹	۶.۷۵ %	۱,۳۸۲,۳۴۰	۱.۱۷ %
«1 2...108 109 110 111112113 114 115 116...229 »