ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۷۹۶۱

انتخاب نماد بازارگردانی

از تاریخ

تا تاریخ

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۵۱	۱۴۰۱/۰۷/۲۸	۸۳,۹۴۴,۰۸۸	۷۶.۲۲ %	۱۴,۹۵۱,۴۸۷	۱۳.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۴۱,۹۱۷	۲.۷۶ %	۷,۸۵۸,۸۵۵	۷.۱۴ %	۳۳۸,۹۱۴	۰.۳۱ %
۱۱۵۲	۱۴۰۱/۰۷/۲۷	۸۳,۹۴۴,۰۸۸	۷۶.۲۲ %	۱۴,۹۵۱,۴۸۷	۱۳.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۴۱,۹۱۷	۲.۷۶ %	۷,۸۵۶,۶۵۸	۷.۱۳ %	۳۳۸,۹۱۴	۰.۳۱ %
۱۱۵۳	۱۴۰۱/۰۷/۲۶	۸۷,۶۱۴,۵۱۶	۷۹.۳۴ %	۱۴,۹۱۷,۲۹۰	۱۳.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۸۶,۱۷۲	۲.۷۹ %	۴,۴۷۳,۴۲۰	۴.۰۵ %	۳۴۰,۵۳۳	۰.۳۱ %
۱۱۵۴	۱۴۰۱/۰۷/۲۵	۸۷,۵۴۳,۰۵۸	۷۹.۲۹ %	۱۴,۸۴۰,۶۸۴	۱۳.۴۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۰۴,۸۴۶	۲.۹ %	۴,۴۷۳,۳۹۹	۴.۰۵ %	۳۵۱,۷۸۲	۰.۳۲ %
۱۱۵۵	۱۴۰۱/۰۷/۲۴	۸۷,۱۹۷,۵۹۸	۷۹.۰۸ %	۱۴,۹۱۸,۱۴۱	۱۳.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۲۲,۰۷۴	۳.۰۱ %	۴,۴۷۳,۳۷۸	۴.۰۶ %	۳۵۱,۷۹۰	۰.۳۲ %
۱۱۵۶	۱۴۰۱/۰۷/۲۳	۸۷,۱۴۶,۸۳۰	۷۸.۹۲ %	۱۵,۰۹۷,۴۸۹	۱۳.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۴۱۶,۹۲۷	۳.۰۹ %	۴,۴۷۳,۳۵۷	۴.۰۵ %	۲۸۳,۵۴۸	۰.۲۶ %
۱۱۵۷	۱۴۰۱/۰۷/۲۲	۸۷,۰۹۱,۸۲۲	۷۸.۹۶ %	۱۵,۱۲۷,۳۱۳	۱۳.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۹۷,۷۰۵	۳.۰۸ %	۴,۴۷۳,۳۳۶	۴.۰۶ %	۲۰۵,۸۶۰	۰.۱۹ %
۱۱۵۸	۱۴۰۱/۰۷/۲۱	۸۷,۰۹۱,۸۲۲	۷۸.۹۶ %	۱۵,۱۲۷,۳۱۳	۱۳.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۹۷,۷۰۵	۳.۰۸ %	۴,۴۷۳,۳۱۵	۴.۰۶ %	۲۰۵,۸۶۰	۰.۱۹ %
۱۱۵۹	۱۴۰۱/۰۷/۲۰	۸۷,۰۹۱,۸۲۲	۷۸.۹۶ %	۱۵,۱۲۷,۳۱۳	۱۳.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۹۷,۷۰۵	۳.۰۸ %	۴,۴۷۳,۲۹۴	۴.۰۶ %	۲۰۵,۸۶۰	۰.۱۹ %
۱۱۶۰	۱۴۰۱/۰۷/۱۹	۸۶,۵۶۲,۵۳۸	۷۹.۰۱ %	۱۵,۰۹۵,۱۲۸	۱۳.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۲۲۲,۵۹۳	۲.۹۴ %	۴,۴۷۳,۲۷۳	۴.۰۸ %	۲۰۸,۱۹۹	۰.۱۹ %
«1 2...112 113 114 115116117 118 119 120...229 »