ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۷۹۶۱

انتخاب نماد بازارگردانی

از تاریخ

تا تاریخ

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۲۱	۱۴۰۱/۰۸/۲۸	۸۹,۸۷۹,۸۷۳	۷۶.۲۲ %	۱۶,۰۱۷,۰۱۰	۱۳.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۵۲,۱۶۵	۲.۳۳ %	۷,۹۸۴,۵۰۱	۶.۷۷ %	۱,۲۸۲,۵۶۳	۱.۰۹ %
۱۱۲۲	۱۴۰۱/۰۸/۲۷	۹۰,۲۵۱,۵۹۷	۷۵.۰۷ %	۱۶,۱۸۵,۸۳۳	۱۳.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۵۹,۶۱۵	۲.۳ %	۷,۹۸۲,۱۴۵	۶.۶۴ %	۳,۰۴۴,۵۷۲	۲.۵۳ %
۱۱۲۳	۱۴۰۱/۰۸/۲۶	۹۰,۲۵۱,۵۹۷	۷۵.۰۷ %	۱۶,۱۸۵,۸۳۳	۱۳.۴۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۵۹,۶۱۵	۲.۳ %	۷,۹۷۹,۷۹۳	۶.۶۴ %	۳,۰۴۴,۵۷۲	۲.۵۳ %
۱۱۲۴	۱۴۰۱/۰۸/۲۵	۹۰,۲۵۱,۵۹۷	۷۵.۰۷ %	۱۶,۱۸۵,۸۳۳	۱۳.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۵۹,۶۱۵	۲.۳ %	۷,۹۷۷,۴۴۴	۶.۶۴ %	۳,۰۴۴,۵۷۲	۲.۵۳ %
۱۱۲۵	۱۴۰۱/۰۸/۲۴	۹۰,۱۴۰,۱۲۹	۷۶.۰۱ %	۱۶,۱۸۵,۶۱۰	۱۳.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۸۷۲,۷۲۴	۲.۴۲ %	۷,۹۷۵,۰۹۸	۶.۷۳ %	۱,۴۰۸,۸۹۵	۱.۱۹ %
۱۱۲۶	۱۴۰۱/۰۸/۲۳	۸۹,۹۹۲,۲۱۱	۷۶.۲۸ %	۱۵,۹۳۵,۸۷۴	۱۳.۵۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۸۱,۰۴۳	۲.۳۶ %	۷,۹۷۲,۷۵۵	۶.۷۶ %	۱,۲۹۶,۰۰۵	۱.۱ %
۱۱۲۷	۱۴۰۱/۰۸/۲۲	۹۰,۱۶۴,۰۲۷	۷۶.۶۷ %	۱۶,۰۷۶,۸۰۹	۱۳.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۹۹۰,۰۲۷	۲.۵۴ %	۷,۹۷۰,۴۱۵	۶.۷۸ %	۳۹۵,۸۰۰	۰.۳۴ %
۱۱۲۸	۱۴۰۱/۰۸/۲۱	۹۰,۳۸۰,۸۴۳	۷۶.۵ %	۱۶,۲۳۰,۴۴۰	۱۳.۷۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۱۵۸,۸۱۶	۲.۶۷ %	۷,۹۶۸,۰۷۹	۶.۷۴ %	۴۰۰,۶۹۳	۰.۳۴ %
۱۱۲۹	۱۴۰۱/۰۸/۲۰	۹۰,۲۰۵,۰۲۶	۷۶.۶۴ %	۱۶,۲۳۲,۰۶۶	۱۳.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۵۳,۳۷۱	۲.۵۹ %	۷,۹۶۵,۷۴۵	۶.۷۷ %	۲۵۰,۹۹۱	۰.۲۱ %
۱۱۳۰	۱۴۰۱/۰۸/۱۹	۹۰,۲۰۵,۰۲۶	۷۶.۶۴ %	۱۶,۲۳۲,۰۶۶	۱۳.۷۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۰۵۳,۳۷۱	۲.۵۹ %	۷,۹۶۳,۴۱۵	۶.۷۷ %	۲۵۰,۹۹۱	۰.۲۱ %
«1 2...109 110 111 112113114 115 116 117...229 »