لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 341 | گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس (پترول) | 1403/07/30 | 2,263,441 | 2,260,524 | 2,260,524 | 0 | 0 | 1,522,897 | 0 | 169,191 | 1,353,706 | 3,060,084,919,555 |
| 342 | پتروشیمی پارس (پارس) | 1403/07/30 | 5,493,874 | 5,487,091 | 5,487,091 | 0 | 0 | 1,993,488 | 0 | 36,055 | 1,957,433 | 10,740,613,661,717 |
| 343 | مبین انرژی خلیج فارس (مبین) | 1403/07/30 | 4,111,552 | 4,107,369 | 4,107,369 | 0 | 0 | 1,934,520 | 0 | 26,568 | 1,907,952 | 7,836,663,670,040 |
| 344 | صنایع پتروشیمی خلیج فارس (فارس) | 1403/07/30 | 7,283,545 | 7,274,370 | 7,274,370 | 0 | 0 | 11,492,804 | 0 | 294,009 | 11,198,795 | 81,464,180,463,031 |
| 345 | فجر انرژی خلیج فارس (بفجر) | 1403/07/30 | 4,587,301 | 4,582,384 | 4,582,384 | 0 | 0 | 2,259,223 | 0 | 169,270 | 2,089,953 | 9,576,966,867,829 |
| 346 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1403/07/29 | 5,076,773 | 5,069,942 | 5,069,942 | 0 | 0 | 43,000,975 | 0 | 5,817,786 | 37,183,189 | 188,516,619,819,620 |
| 347 | پتروشیمی گلستان (شستان) | 1403/07/29 | 679,019 | 678,015 | 678,015 | 0 | 0 | 387,165 | 0 | 0 | 387,165 | 262,503,786,139 |
| 348 | تامین سرمایه خلیج فارس (تفارس) | 1403/07/29 | 534,430 | 533,620 | 533,620 | 0 | 0 | 2,111,773 | 0 | 0 | 2,111,773 | 1,126,884,441,352 |
| 349 | پلیمر آریاساسول(آریا) | 1403/07/29 | 1,159,131 | 1,157,910 | 1,157,910 | 0 | 0 | 1,378,465 | 0 | 1,057,618 | 320,847 | 371,512,031,098 |
| 350 | بورس اوراق بهادار تهران(بورس) | 1403/07/29 | 813,545 | 812,340 | 812,340 | 0 | 0 | 250,000 | 0 | 0 | 250,000 | 203,085,089,955 |
| 351 | پتروشیمی بوعلی سینا (بوعلی) | 1403/07/29 | 8,479,226 | 8,466,813 | 8,466,813 | 0 | 0 | 5,882,631 | 0 | 819,790 | 5,062,841 | 42,866,128,318,391 |
| 352 | پتروشیمی ارومیه (شاروم) | 1403/07/29 | 3,036,277 | 3,032,612 | 3,032,612 | 0 | 0 | 724,034 | 0 | 144,000 | 580,034 | 1,759,017,809,273 |
| 353 | کود شیمیایی اوره لردگان (شلرد) | 1403/07/29 | 1,598,372 | 1,595,946 | 1,595,946 | 0 | 0 | 1,406,496 | 0 | 312,010 | 1,094,486 | 1,746,740,973,972 |
| 354 | پتروشیمی تندگویان (شگویا) | 1403/07/29 | 908,025 | 907,041 | 907,041 | 0 | 0 | 7,655,670 | 0 | 0 | 7,655,670 | 6,944,006,732,676 |
| 355 | پتروشیمی نوری (نوری) | 1403/07/29 | 16,685,570 | 16,662,024 | 16,662,024 | 0 | 0 | 1,245,634 | 0 | 33,100 | 1,212,534 | 20,203,270,056,213 |
| 356 | گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس (پترول) | 1403/07/29 | 2,313,303 | 2,310,311 | 2,310,311 | 0 | 0 | 1,522,897 | 0 | 169,191 | 1,353,706 | 3,127,481,521,096 |
| 357 | پتروشیمی پارس (پارس) | 1403/07/29 | 5,513,062 | 5,506,250 | 5,506,250 | 0 | 0 | 1,993,488 | 0 | 36,055 | 1,957,433 | 10,778,114,525,487 |
| 358 | مبین انرژی خلیج فارس (مبین) | 1403/07/29 | 4,032,325 | 4,028,261 | 4,028,261 | 0 | 0 | 1,934,520 | 0 | 26,568 | 1,907,952 | 7,685,727,894,710 |
| 359 | صنایع پتروشیمی خلیج فارس (فارس) | 1403/07/29 | 7,320,906 | 7,310,898 | 7,310,898 | 0 | 0 | 11,492,804 | 0 | 294,009 | 11,198,795 | 81,873,244,727,321 |
| 360 | فجر انرژی خلیج فارس (بفجر) | 1403/07/29 | 4,583,438 | 4,578,525 | 4,578,525 | 0 | 0 | 2,259,223 | 0 | 169,270 | 2,089,953 | 9,568,901,911,937 |