لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 361 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1403/07/28 | 5,082,932 | 5,076,093 | 5,076,093 | 0 | 0 | 43,000,975 | 0 | 5,817,786 | 37,183,189 | 188,745,322,821,135 |
| 362 | پتروشیمی گلستان (شستان) | 1403/07/28 | 679,021 | 678,017 | 678,017 | 0 | 0 | 387,165 | 0 | 0 | 387,165 | 262,504,457,886 |
| 363 | تامین سرمایه خلیج فارس (تفارس) | 1403/07/28 | 539,421 | 538,612 | 538,612 | 0 | 0 | 2,111,773 | 0 | 0 | 2,111,773 | 1,137,426,556,084 |
| 364 | پلیمر آریاساسول(آریا) | 1403/07/28 | 1,163,431 | 1,162,204 | 1,162,204 | 0 | 0 | 1,378,465 | 0 | 1,057,618 | 320,847 | 372,889,729,451 |
| 365 | بورس اوراق بهادار تهران(بورس) | 1403/07/28 | 814,709 | 813,503 | 813,503 | 0 | 0 | 250,000 | 0 | 0 | 250,000 | 203,375,812,299 |
| 366 | پتروشیمی بوعلی سینا (بوعلی) | 1403/07/28 | 8,479,426 | 8,467,013 | 8,467,013 | 0 | 0 | 5,882,631 | 0 | 819,790 | 5,062,841 | 42,867,142,400,371 |
| 367 | پتروشیمی ارومیه (شاروم) | 1403/07/28 | 3,066,562 | 3,062,855 | 3,062,855 | 0 | 0 | 724,034 | 0 | 144,000 | 580,034 | 1,776,560,245,341 |
| 368 | کود شیمیایی اوره لردگان (شلرد) | 1403/07/28 | 1,601,213 | 1,598,783 | 1,598,783 | 0 | 0 | 1,406,496 | 0 | 312,010 | 1,094,486 | 1,749,845,982,397 |
| 369 | پتروشیمی تندگویان (شگویا) | 1403/07/28 | 912,359 | 911,369 | 911,369 | 0 | 0 | 7,655,670 | 0 | 0 | 7,655,670 | 6,977,138,859,251 |
| 370 | پتروشیمی نوری (نوری) | 1403/07/28 | 16,685,407 | 16,661,861 | 16,661,861 | 0 | 0 | 1,245,634 | 0 | 33,100 | 1,212,534 | 20,203,073,140,835 |
| 371 | گ.س.وت.ص.پتروشیمی خلیج فارس (پترول) | 1403/07/28 | 2,366,191 | 2,363,119 | 2,363,119 | 0 | 0 | 1,522,897 | 0 | 169,191 | 1,353,706 | 3,198,968,964,821 |
| 372 | پتروشیمی پارس (پارس) | 1403/07/28 | 5,532,240 | 5,525,399 | 5,525,399 | 0 | 0 | 1,993,488 | 0 | 36,055 | 1,957,433 | 10,815,598,149,715 |
| 373 | مبین انرژی خلیج فارس (مبین) | 1403/07/28 | 4,055,673 | 4,051,573 | 4,051,573 | 0 | 0 | 1,934,520 | 0 | 26,568 | 1,907,952 | 7,730,207,398,771 |
| 374 | صنایع پتروشیمی خلیج فارس (فارس) | 1403/07/28 | 7,321,273 | 7,311,264 | 7,311,264 | 0 | 0 | 11,492,804 | 0 | 294,009 | 11,198,795 | 81,877,349,007,307 |
| 375 | فجر انرژی خلیج فارس (بفجر) | 1403/07/28 | 4,585,519 | 4,580,602 | 4,580,602 | 0 | 0 | 2,259,223 | 0 | 169,270 | 2,089,953 | 9,573,242,116,606 |
| 376 | صندوق بازارگردانی خلیج فارس | 1403/07/27 | 5,113,650 | 5,106,765 | 5,106,765 | 0 | 0 | 43,000,975 | 0 | 5,817,786 | 37,183,189 | 189,885,825,749,001 |
| 377 | پتروشیمی گلستان (شستان) | 1403/07/27 | 679,196 | 678,192 | 678,192 | 0 | 0 | 387,165 | 0 | 0 | 387,165 | 262,572,108,679 |
| 378 | تامین سرمایه خلیج فارس (تفارس) | 1403/07/27 | 541,577 | 540,772 | 540,772 | 0 | 0 | 2,111,773 | 0 | 0 | 2,111,773 | 1,141,987,443,941 |
| 379 | پلیمر آریاساسول(آریا) | 1403/07/27 | 1,165,578 | 1,164,347 | 1,164,347 | 0 | 0 | 1,378,465 | 0 | 1,057,618 | 320,847 | 373,577,362,367 |
| 380 | بورس اوراق بهادار تهران(بورس) | 1403/07/27 | 818,358 | 817,147 | 817,147 | 0 | 0 | 250,000 | 0 | 0 | 250,000 | 204,286,708,527 |