صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۷۹۶۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۲ | ۱۶۹,۴۵۰,۱۵۱ | ۷۳.۸۸ % | ۱۶,۴۷۸,۶۰۳ | ۷.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۷۰,۲۱۶ | ۱.۹۹ % | ۲۶,۰۱۶,۳۶۸ | ۱۱.۳۴ % | ۱۲,۸۴۰,۱۸۳ | ۵.۶ % |
| ۸۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۱ | ۱۶۹,۹۵۴,۲۴۴ | ۷۳.۹۳ % | ۱۶,۵۴۶,۱۵۳ | ۷.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۴۵,۹۸۴ | ۱.۹۸ % | ۲۶,۰۰۹,۹۵۷ | ۱۱.۳۱ % | ۱۲,۸۳۳,۰۸۱ | ۵.۵۸ % |
| ۸۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۳۱ | ۱۶۹,۶۶۴,۱۹۶ | ۷۳.۸۹ % | ۱۶,۵۹۸,۲۹۲ | ۷.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۲۰,۲۱۴ | ۱.۹۷ % | ۲۶,۰۳۶,۰۶۳ | ۱۱.۳۴ % | ۱۲,۷۸۹,۲۱۴ | ۵.۵۷ % |
| ۸۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۳۰ | ۱۶۷,۴۸۶,۹۵۴ | ۷۳.۶۴ % | ۱۶,۵۳۲,۴۷۰ | ۷.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۳۸,۵۵۷ | ۲ % | ۲۵,۹۹۶,۹۲۶ | ۱۱.۴۳ % | ۱۲,۸۸۵,۳۶۰ | ۵.۶۷ % |
| ۸۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۹ | ۱۷۰,۷۳۹,۲۲۶ | ۷۳.۹ % | ۱۶,۷۰۵,۰۱۱ | ۷.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۲۰,۲۱۴ | ۱.۱۸ % | ۲۷,۸۰۹,۰۸۴ | ۱۲.۰۴ % | ۱۳,۰۵۲,۹۹۸ | ۵.۶۵ % |
| ۸۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۸ | ۱۷۵,۱۷۴,۱۷۲ | ۷۴.۲۸ % | ۱۶,۹۹۴,۴۱۶ | ۷.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۲۰,۲۱۴ | ۱.۱۵ % | ۲۷,۸۰۲,۹۰۹ | ۱۱.۷۹ % | ۱۳,۱۴۷,۵۷۹ | ۵.۵۷ % |
| ۸۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۷ | ۱۷۵,۱۷۴,۱۷۲ | ۷۴.۲۸ % | ۱۶,۹۹۴,۴۱۶ | ۷.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۲۰,۲۱۴ | ۱.۱۵ % | ۲۷,۷۹۶,۷۴۳ | ۱۱.۷۹ % | ۱۳,۱۴۷,۵۷۹ | ۵.۵۷ % |
| ۸۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۶ | ۱۷۵,۱۷۴,۱۷۲ | ۷۴.۲۸ % | ۱۶,۹۹۴,۴۱۶ | ۷.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۲۰,۲۱۴ | ۱.۱۵ % | ۲۷,۷۹۰,۵۸۵ | ۱۱.۷۸ % | ۱۳,۱۴۷,۵۷۹ | ۵.۵۸ % |
| ۸۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۵ | ۱۷۸,۲۷۸,۴۸۸ | ۷۴.۵۵ % | ۱۷,۰۷۷,۹۸۲ | ۷.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۴۰,۷۷۵ | ۱.۱۵ % | ۲۷,۷۸۴,۴۳۷ | ۱۱.۶۲ % | ۱۳,۲۵۶,۸۲۸ | ۵.۵۴ % |
| ۹۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۴ | ۱۸۱,۷۸۶,۳۸۳ | ۷۴.۹۱ % | ۱۷,۱۵۷,۹۰۹ | ۷.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۴۴,۳۵۵ | ۱.۱۳ % | ۲۷,۷۳۵,۰۷۷ | ۱۱.۴۳ % | ۱۳,۲۴۱,۷۰۶ | ۵.۴۶ % |