صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۷۹۶۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۲ | ۲۰۶,۵۹۴,۰۷۳ | ۷۶.۲ % | ۱۸,۹۹۱,۸۳۵ | ۷.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۲۸,۸۵۵ | ۱.۶۷ % | ۲۶,۰۷۳,۷۴۹ | ۹.۶۲ % | ۱۴,۹۲۲,۷۲۷ | ۵.۵ % |
| ۶۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۱ | ۲۰۸,۸۲۴,۲۹۷ | ۷۶.۴۵ % | ۱۸,۸۲۵,۲۱۵ | ۶.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۴۰,۳۹۱ | ۱.۶۶ % | ۲۶,۲۰۲,۸۹۱ | ۹.۵۹ % | ۱۴,۷۵۷,۸۴۲ | ۵.۴ % |
| ۶۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۰ | ۲۰۴,۹۸۱,۴۸۷ | ۷۶.۲۱ % | ۱۸,۶۵۶,۵۴۳ | ۶.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۳۰,۸۳۶ | ۱.۶۸ % | ۲۶,۳۱۹,۲۹۲ | ۹.۷۸ % | ۱۴,۴۹۲,۸۰۹ | ۵.۳۹ % |
| ۶۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۹ | ۱۹۹,۷۶۰,۹۱۱ | ۷۵.۸۹ % | ۱۸,۳۷۵,۶۱۷ | ۶.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۹۳,۵۵۸ | ۱.۷۵ % | ۲۶,۰۹۵,۹۵۳ | ۹.۹۱ % | ۱۴,۳۹۳,۶۸۱ | ۵.۴۷ % |
| ۶۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۸ | ۱۹۸,۰۲۵,۵۹۰ | ۷۵.۷۸ % | ۱۸,۲۵۶,۳۱۲ | ۶.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۹۳,۵۵۸ | ۱.۷۶ % | ۲۶,۰۶۵,۱۹۴ | ۹.۹۷ % | ۱۴,۳۹۱,۹۵۷ | ۵.۵۱ % |
| ۶۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۷ | ۱۹۸,۰۲۵,۵۹۰ | ۷۵.۷۸ % | ۱۸,۲۵۶,۳۱۲ | ۶.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۸۰,۸۱۸ | ۱.۷۵ % | ۲۶,۰۷۱,۵۱۴ | ۹.۹۸ % | ۱۴,۳۹۱,۹۵۷ | ۵.۵۱ % |
| ۶۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۶ | ۱۹۸,۰۲۵,۵۹۰ | ۷۵.۷۸ % | ۱۸,۲۵۶,۳۱۲ | ۶.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۴۲,۵۹۹ | ۱.۷۴ % | ۲۶,۱۰۳,۴۱۲ | ۹.۹۹ % | ۱۴,۳۹۱,۹۵۷ | ۵.۵۱ % |
| ۶۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۵ | ۲۰۰,۷۲۹,۸۵۵ | ۷۵.۹۷ % | ۱۸,۴۸۶,۱۱۰ | ۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۴۲,۵۹۹ | ۱.۷۲ % | ۲۶,۲۲۶,۲۴۴ | ۹.۹۳ % | ۱۴,۲۳۹,۸۷۴ | ۵.۳۹ % |
| ۶۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۴ | ۱۹۶,۷۳۶,۶۸۵ | ۷۵.۲۹ % | ۱۸,۳۶۷,۳۲۴ | ۷.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۷۸,۹۸۲ | ۲.۲۵ % | ۲۶,۲۵۱,۹۱۶ | ۱۰.۰۵ % | ۱۴,۰۷۶,۹۳۹ | ۵.۳۹ % |
| ۷۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۳ | ۱۹۲,۹۹۸,۴۸۵ | ۷۵.۰۷ % | ۱۸,۰۵۱,۹۶۱ | ۷.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۲۵,۰۷۲ | ۱.۷۶ % | ۲۷,۶۴۶,۳۳۶ | ۱۰.۷۵ % | ۱۳,۸۶۸,۵۶۲ | ۵.۳۹ % |