صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۷۹۶۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۳ | ۱۶۳,۶۱۳,۳۲۷ | ۷۳.۴۳ % | ۱۶,۳۱۸,۵۰۸ | ۷.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۴۰,۸۳۱ | ۱.۲۳ % | ۳۴,۰۰۷,۲۳۶ | ۱۵.۲۶ % | ۶,۱۳۱,۶۴۵ | ۲.۷۵ % |
| ۱۱۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۲ | ۱۶۷,۲۰۰,۲۲۵ | ۷۳.۷۸ % | ۱۶,۴۴۵,۲۰۲ | ۷.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۹۱,۰۳۴ | ۱.۲۳ % | ۳۳,۹۹۵,۵۷۷ | ۱۵ % | ۶,۱۷۷,۷۶۹ | ۲.۷۳ % |
| ۱۱۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۱ | ۱۶۷,۲۰۰,۲۲۵ | ۷۳.۷۹ % | ۱۶,۴۴۵,۲۰۲ | ۷.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۹۱,۰۳۴ | ۱.۲۳ % | ۳۳,۹۸۵,۱۹۱ | ۱۵ % | ۶,۱۷۷,۷۶۹ | ۲.۷۳ % |
| ۱۱۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ | ۱۶۸,۲۵۹,۶۶۹ | ۷۳.۹ % | ۱۶,۴۳۲,۶۴۷ | ۷.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۶۰,۱۰۵ | ۱.۲۱ % | ۳۳,۹۷۴,۸۱۹ | ۱۴.۹۲ % | ۶,۲۴۹,۹۵۱ | ۲.۷۵ % |
| ۱۱۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۰ | ۱۶۸,۲۵۹,۶۶۹ | ۷۳.۹۱ % | ۱۶,۴۳۲,۶۴۷ | ۷.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۶۰,۱۰۵ | ۱.۲۱ % | ۳۳,۹۶۴,۴۶۱ | ۱۴.۹۲ % | ۶,۲۴۹,۹۵۱ | ۲.۷۵ % |
| ۱۱۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۹ | ۱۶۸,۲۵۹,۶۶۹ | ۷۳.۹۱ % | ۱۶,۴۳۲,۶۴۷ | ۷.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۶۰,۱۰۵ | ۱.۲۱ % | ۳۳,۹۵۴,۱۱۸ | ۱۴.۹۱ % | ۶,۲۴۹,۹۵۱ | ۲.۷۵ % |
| ۱۱۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۸ | ۱۶۹,۵۹۳,۱۶۵ | ۷۴.۰۲ % | ۱۶,۵۰۸,۸۴۳ | ۷.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۶۰,۱۰۵ | ۱.۲ % | ۳۳,۹۴۳,۷۸۹ | ۱۴.۸۲ % | ۶,۳۰۵,۲۸۹ | ۲.۷۵ % |
| ۱۱۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۷ | ۱۷۱,۳۰۲,۳۷۹ | ۷۴.۱۹ % | ۱۶,۵۸۷,۱۴۵ | ۷.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۶۰,۱۰۵ | ۱.۲ % | ۳۳,۹۳۳,۴۷۵ | ۱۴.۷ % | ۶,۳۱۷,۳۷۷ | ۲.۷۴ % |
| ۱۱۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۶ | ۱۷۱,۰۲۱,۴۲۷ | ۷۴.۱۷ % | ۱۶,۵۴۸,۷۸۳ | ۷.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۶۰,۱۰۵ | ۱.۲ % | ۳۴,۰۱۲,۴۵۱ | ۱۴.۷۵ % | ۶,۲۲۳,۶۱۹ | ۲.۷ % |
| ۱۲۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۵ | ۱۶۶,۶۴۷,۱۰۳ | ۷۳.۷۷ % | ۱۶,۳۳۱,۲۳۷ | ۷.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۶۰,۱۰۵ | ۱.۲۲ % | ۳۳,۹۱۲,۸۹۰ | ۱۵.۰۱ % | ۶,۲۵۲,۳۷۷ | ۲.۷۷ % |