ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۷۹۶۱

انتخاب نماد بازارگردانی

از تاریخ

تا تاریخ

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۰۱	۱۴۰۴/۰۶/۱۳	۱۷۱,۷۵۳,۲۱۴	۷۴.۲۹ %	۱۶,۴۵۰,۱۱۱	۷.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۴۰,۱۷۴	۱.۱۹ %	۲۷,۸۷۶,۷۱۴	۱۲.۰۶ %	۱۲,۳۶۷,۰۹۰	۵.۳۵ %
۱۰۲	۱۴۰۴/۰۶/۱۲	۱۷۱,۷۵۳,۲۱۴	۷۴.۲۹ %	۱۶,۴۵۰,۱۱۱	۷.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۴۰,۱۷۴	۱.۱۹ %	۲۷,۸۷۰,۵۶۸	۱۲.۰۶ %	۱۲,۳۶۷,۰۹۰	۵.۳۵ %
۱۰۳	۱۴۰۴/۰۶/۱۱	۱۶۷,۷۱۷,۸۴۸	۷۳.۹۲ %	۱۶,۳۵۵,۵۹۱	۷.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۴۰,۱۷۴	۱.۲۱ %	۲۷,۸۶۱,۸۰۴	۱۲.۲۸ %	۱۲,۲۰۴,۵۵۹	۵.۳۸ %
۱۰۴	۱۴۰۴/۰۶/۱۰	۱۶۳,۴۴۹,۶۳۹	۷۳.۵۴ %	۱۶,۱۶۹,۶۳۵	۷.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۴۰,۱۷۴	۱.۲۳ %	۲۷,۷۱۸,۷۰۷	۱۲.۴۷ %	۱۲,۱۹۱,۱۴۲	۵.۴۸ %
۱۰۵	۱۴۰۴/۰۶/۰۹	۱۶۳,۴۴۹,۶۳۹	۷۳.۵۴ %	۱۶,۱۶۹,۶۳۵	۷.۲۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۴۰,۱۷۴	۱.۲۳ %	۲۷,۷۱۲,۵۸۷	۱۲.۴۷ %	۱۲,۱۹۱,۱۴۲	۵.۴۹ %
۱۰۶	۱۴۰۴/۰۶/۰۸	۱۶۰,۶۲۵,۴۸۸	۷۳.۲۱ %	۱۶,۰۶۰,۰۹۵	۷.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۴۰,۱۷۴	۱.۲۵ %	۲۷,۷۰۶,۴۷۶	۱۲.۶۳ %	۱۲,۲۶۸,۴۷۹	۵.۵۹ %
۱۰۷	۱۴۰۴/۰۶/۰۷	۱۶۳,۱۷۱,۸۹۴	۷۳.۴۵ %	۱۶,۲۵۵,۹۵۹	۷.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۰۷۸,۴۷۵	۴.۰۹ %	۲۷,۷۰۰,۳۷۴	۱۲.۴۷ %	۵,۹۴۱,۶۳۳	۲.۶۷ %
۱۰۸	۱۴۰۴/۰۶/۰۶	۱۶۳,۱۷۱,۸۹۴	۷۳.۴۵ %	۱۶,۲۵۵,۹۵۹	۷.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۰۷۸,۴۷۵	۴.۰۹ %	۲۷,۶۹۴,۲۸۰	۱۲.۴۷ %	۵,۹۴۱,۶۳۳	۲.۶۷ %
۱۰۹	۱۴۰۴/۰۶/۰۵	۱۶۳,۱۷۱,۸۹۴	۷۳.۴۶ %	۱۶,۲۵۵,۹۵۹	۷.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹,۰۷۸,۴۷۵	۴.۰۹ %	۲۷,۶۸۸,۱۹۵	۱۲.۴۶ %	۵,۹۴۱,۶۳۳	۲.۶۷ %
۱۱۰	۱۴۰۴/۰۶/۰۴	۱۶۱,۸۴۱,۰۸۲	۷۳.۲۷ %	۱۶,۲۵۹,۳۳۲	۷.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۶۲,۳۱۸	۱.۲۵ %	۳۴,۰۱۶,۱۵۱	۱۵.۴ %	۶,۰۰۸,۴۲۴	۲.۷۲ %
«1 2...7 8 9 101112 13 14 15...229 »