صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۷۹۶۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۲ | ۱۸۸,۳۶۸,۹۶۰ | ۷۴.۷۹ % | ۱۷,۶۷۱,۰۰۱ | ۷.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۲۵,۰۷۲ | ۱.۸ % | ۲۷,۶۶۸,۱۸۲ | ۱۰.۹۹ % | ۱۳,۶۲۰,۷۵۵ | ۵.۴۱ % |
| ۷۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۱ | ۱۸۵,۰۰۶,۱۲۵ | ۷۴.۹۹ % | ۱۷,۴۷۸,۳۴۰ | ۷.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۱۴,۰۸۹ | ۱.۸۳ % | ۲۶,۰۷۱,۳۰۳ | ۱۰.۵۷ % | ۱۳,۶۴۶,۱۵۱ | ۵.۵۳ % |
| ۷۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۰ | ۱۸۵,۰۰۶,۱۲۵ | ۷۴.۹۹ % | ۱۷,۴۷۸,۳۴۰ | ۷.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۱۴,۰۸۹ | ۱.۸۳ % | ۲۶,۰۶۴,۸۲۴ | ۱۰.۵۶ % | ۱۳,۶۴۶,۱۵۱ | ۵.۵۳ % |
| ۷۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۹ | ۱۸۵,۰۰۶,۱۲۵ | ۷۴.۹۹ % | ۱۷,۴۷۸,۳۴۰ | ۷.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۱۴,۰۸۹ | ۱.۸۳ % | ۲۶,۰۵۸,۳۵۵ | ۱۰.۵۶ % | ۱۳,۶۴۶,۱۵۱ | ۵.۵۳ % |
| ۷۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۸ | ۱۸۵,۹۵۱,۱۸۴ | ۷۵.۰۷ % | ۱۷,۵۴۹,۶۸۳ | ۷.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۲۳,۴۲۵ | ۱.۸۳ % | ۲۶,۱۱۲,۸۷۹ | ۱۰.۵۴ % | ۱۳,۵۶۵,۸۰۱ | ۵.۴۸ % |
| ۷۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۷ | ۱۸۳,۶۴۹,۱۶۴ | ۷۴.۹ % | ۱۷,۴۳۹,۲۶۷ | ۷.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۰۳,۴۲۵ | ۱.۸۴ % | ۲۶,۲۵۰,۱۳۵ | ۱۰.۷۱ % | ۱۳,۳۳۸,۹۳۳ | ۵.۴۴ % |
| ۷۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۶ | ۱۷۸,۷۳۵,۶۷۳ | ۷۴.۵۷ % | ۱۷,۰۹۰,۹۴۸ | ۷.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۰۵,۶۷۶ | ۱.۸۸ % | ۲۶,۲۶۷,۵۷۰ | ۱۰.۹۶ % | ۱۳,۰۹۷,۹۲۰ | ۵.۴۶ % |
| ۷۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۵ | ۱۷۳,۹۰۲,۹۷۵ | ۷۴.۲۳ % | ۱۶,۷۴۲,۷۵۷ | ۷.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۰۴,۳۹۳ | ۱.۹۲ % | ۲۶,۲۲۳,۵۳۷ | ۱۱.۱۹ % | ۱۲,۸۹۴,۷۲۴ | ۵.۵ % |
| ۷۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۴ | ۱۶۹,۴۵۰,۱۵۱ | ۷۳.۸۸ % | ۱۶,۴۷۸,۶۰۳ | ۷.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۷۰,۲۰۵ | ۱.۹۹ % | ۲۶,۰۲۹,۲۱۷ | ۱۱.۳۵ % | ۱۲,۸۴۰,۱۸۳ | ۵.۶ % |
| ۸۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۳ | ۱۶۹,۴۵۰,۱۵۱ | ۷۳.۸۸ % | ۱۶,۴۷۸,۶۰۳ | ۷.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۷۰,۲۰۵ | ۱.۹۹ % | ۲۶,۰۲۲,۷۸۸ | ۱۱.۳۵ % | ۱۲,۸۴۰,۱۸۳ | ۵.۶ % |