ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۷۹۶۱

انتخاب نماد بازارگردانی

از تاریخ

تا تاریخ

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۹۱	۱۴۰۴/۰۶/۲۳	۱۸۲,۳۲۸,۷۸۳	۷۵.۰۱ %	۱۷,۰۴۱,۷۹۹	۷.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۴۲,۸۹۰	۱.۱۳ %	۲۷,۸۲۸,۴۵۵	۱۱.۴۵ %	۱۳,۱۳۱,۱۹۸	۵.۴ %
۹۲	۱۴۰۴/۰۶/۲۲	۱۷۹,۱۱۸,۹۷۲	۷۴.۸ %	۱۶,۷۳۵,۶۸۷	۶.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۶۷,۳۱۶	۱.۱۶ %	۲۷,۷۲۲,۶۹۲	۱۱.۵۸ %	۱۳,۱۱۲,۹۵۹	۵.۴۸ %
۹۳	۱۴۰۴/۰۶/۲۱	۱۷۸,۷۰۰,۱۳۹	۷۴.۷۶ %	۱۶,۷۴۹,۳۳۵	۷.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۵۰,۵۰۲	۱.۱۵ %	۲۷,۷۵۱,۱۵۶	۱۱.۶۱ %	۱۳,۰۶۶,۵۱۷	۵.۴۷ %
۹۴	۱۴۰۴/۰۶/۲۰	۱۷۸,۷۰۰,۱۳۹	۷۴.۷۷ %	۱۶,۷۴۹,۳۳۵	۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۴۰,۱۸۳	۱.۱۵ %	۲۷,۷۵۵,۳۴۱	۱۱.۶۱ %	۱۳,۰۶۶,۵۱۷	۵.۴۷ %
۹۵	۱۴۰۴/۰۶/۱۹	۱۷۸,۷۰۰,۱۳۹	۷۴.۷۷ %	۱۶,۷۴۹,۳۳۵	۷.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۴۰,۱۸۳	۱.۱۵ %	۲۷,۷۴۹,۲۱۷	۱۱.۶۱ %	۱۳,۰۶۶,۵۱۷	۵.۴۷ %
۹۶	۱۴۰۴/۰۶/۱۸	۱۷۸,۷۰۰,۱۳۹	۷۴.۷۷ %	۱۶,۷۴۹,۳۳۵	۷.۰۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۴۰,۱۸۳	۱.۱۵ %	۲۷,۷۴۳,۱۰۱	۱۱.۶۱ %	۱۳,۰۶۶,۵۱۷	۵.۴۷ %
۹۷	۱۴۰۴/۰۶/۱۷	۱۷۸,۳۱۲,۰۳۰	۷۴.۷۸ %	۱۶,۶۳۶,۹۲۰	۶.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۷۸,۳۹۳	۱.۱۷ %	۲۸,۱۰۱,۴۷۶	۱۱.۷۹ %	۱۲,۶۱۵,۰۵۸	۵.۲۹ %
۹۸	۱۴۰۴/۰۶/۱۶	۱۷۳,۶۶۵,۶۸۴	۷۴.۴۲ %	۱۶,۶۴۶,۹۲۴	۷.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۴۱,۵۶۶	۱.۱۷ %	۲۷,۷۶۳,۳۲۱	۱۱.۹ %	۱۲,۵۵۰,۲۸۴	۵.۳۸ %
۹۹	۱۴۰۴/۰۶/۱۵	۱۷۲,۰۴۴,۸۹۳	۷۴.۲۸ %	۱۶,۵۳۳,۸۳۸	۷.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۴۱,۵۶۶	۱.۱۸ %	۲۷,۷۴۹,۰۱۴	۱۱.۹۸ %	۱۲,۵۳۱,۹۷۷	۵.۴۱ %
۱۰۰	۱۴۰۴/۰۶/۱۴	۱۷۱,۷۵۳,۲۱۴	۷۴.۲۹ %	۱۶,۴۵۰,۱۱۱	۷.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۷۴۰,۱۷۴	۱.۱۹ %	۲۷,۸۸۲,۸۶۹	۱۲.۰۶ %	۱۲,۳۶۷,۰۹۰	۵.۳۵ %
«1 2...6 7 8 91011 12 13 14...229 »