صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۷۹۶۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۵۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۵ | ۲۰۴,۸۴۴,۳۲۰ | ۸۰.۱۱ % | ۱۹,۸۹۶,۶۹۹ | ۷.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۸۱,۳۷۷ | ۰.۸۹ % | ۲۱,۶۸۴,۷۴۱ | ۸.۴۸ % | ۶,۹۸۲,۷۱۱ | ۲.۷۳ % |
| ۱۵۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۴ | ۲۰۲,۴۸۲,۱۰۰ | ۷۹.۹۹ % | ۱۹,۷۱۴,۴۲۱ | ۷.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۸۱,۳۷۷ | ۰.۹ % | ۲۱,۶۸۲,۹۰۹ | ۸.۵۷ % | ۶,۹۷۶,۸۸۳ | ۲.۷۶ % |
| ۱۵۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۳ | ۱۹۹,۴۲۰,۳۳۶ | ۷۹.۷۸ % | ۱۹,۶۰۴,۰۳۴ | ۷.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۸۱,۳۷۷ | ۰.۹۱ % | ۲۱,۶۷۹,۷۳۸ | ۸.۶۷ % | ۶,۹۷۹,۱۳۴ | ۲.۷۹ % |
| ۱۵۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۲ | ۱۹۵,۷۲۳,۵۴۶ | ۷۹.۵۱ % | ۱۹,۵۰۵,۱۹۹ | ۷.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۸۰,۱۰۳ | ۰.۹۳ % | ۲۱,۷۰۳,۸۴۸ | ۸.۸۲ % | ۶,۹۳۵,۸۲۵ | ۲.۸۲ % |
| ۱۵۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۱ | ۱۹۱,۹۲۰,۷۵۸ | ۷۹.۲۳ % | ۱۹,۴۱۶,۷۲۸ | ۸.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۸۳,۰۷۳ | ۰.۹۴ % | ۲۱,۶۸۱,۶۳۸ | ۸.۹۵ % | ۶,۹۳۶,۵۲۶ | ۲.۸۶ % |
| ۱۵۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۲۰ | ۱۸۸,۶۳۴,۵۰۸ | ۷۸.۹۵ % | ۱۹,۳۰۴,۴۶۲ | ۸.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۸۱,۵۴۴ | ۰.۹۵ % | ۲۱,۶۸۱,۳۳۶ | ۹.۰۷ % | ۷,۰۱۸,۷۸۲ | ۲.۹۴ % |
| ۱۵۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۹ | ۱۸۸,۶۳۴,۵۰۸ | ۷۸.۹۵ % | ۱۹,۳۰۴,۴۶۲ | ۸.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۸۱,۵۴۴ | ۰.۹۵ % | ۲۱,۶۷۹,۵۰۸ | ۹.۰۷ % | ۷,۰۱۸,۷۸۲ | ۲.۹۴ % |
| ۱۵۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۸ | ۱۸۸,۶۳۴,۵۰۸ | ۷۸.۹۵ % | ۱۹,۳۰۴,۴۶۲ | ۸.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۸۱,۵۴۴ | ۰.۹۵ % | ۲۱,۶۷۷,۶۸۴ | ۹.۰۷ % | ۷,۰۱۸,۷۸۲ | ۲.۹۴ % |
| ۱۵۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۷ | ۱۹۱,۳۳۰,۰۵۷ | ۷۹.۰۱ % | ۱۹,۶۴۷,۸۳۲ | ۸.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۱۸,۵۲۲ | ۰.۹۶ % | ۲۱,۶۸۹,۸۶۲ | ۸.۹۶ % | ۷,۱۵۸,۵۰۷ | ۲.۹۶ % |
| ۱۶۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۶ | ۱۹۶,۲۵۸,۱۶۹ | ۷۹.۲۹ % | ۲۰,۰۶۹,۷۵۰ | ۸.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۳۰۹,۰۹۲ | ۰.۹۳ % | ۲۱,۷۲۵,۳۹۱ | ۸.۷۸ % | ۷,۱۵۸,۴۹۶ | ۲.۸۹ % |