صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۷۹۶۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۲۱۱ | ۱۴۰۱/۰۵/۳۰ | ۹۰,۳۴۳,۶۵۷ | ۷۷.۱۴ % | ۱۶,۷۴۳,۲۰۸ | ۱۴.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۱۷۶,۷۹۱ | ۳.۵۷ % | ۵,۸۴۵,۶۴۸ | ۴.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۱۲ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۹ | ۹۱,۱۰۴,۹۸۸ | ۷۷.۱۷ % | ۱۶,۸۰۱,۹۳۵ | ۱۴.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۰۳,۱۷۴ | ۳.۶۵ % | ۵,۸۴۵,۶۳۹ | ۴.۹۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۱۳ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۸ | ۹۳,۰۴۳,۷۵۸ | ۷۷.۳۹ % | ۱۶,۹۳۱,۶۳۳ | ۱۴.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۰۹,۴۱۴ | ۳.۶۷ % | ۵,۸۴۵,۶۳۱ | ۴.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۱۴ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۷ | ۹۳,۰۴۳,۷۵۸ | ۷۷.۳۹ % | ۱۶,۹۳۱,۶۳۳ | ۱۴.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۰۹,۴۱۴ | ۳.۶۷ % | ۵,۸۴۵,۶۲۲ | ۴.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۱۵ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ | ۹۳,۰۴۳,۷۵۸ | ۷۷.۳۹ % | ۱۶,۹۳۱,۶۳۳ | ۱۴.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۰۹,۴۱۴ | ۳.۶۷ % | ۵,۸۴۵,۶۱۳ | ۴.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۱۶ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۵ | ۹۳,۷۱۲,۵۳۸ | ۷۷.۴۷ % | ۱۶,۹۴۹,۵۳۲ | ۱۴.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۶۲,۵۱۱ | ۳.۶۹ % | ۵,۸۴۵,۶۰۴ | ۴.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۱۷ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ | ۹۴,۳۲۶,۵۶۹ | ۷۷.۶۳ % | ۱۶,۸۲۳,۳۰۵ | ۱۳.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۱۵,۶۰۹ | ۳.۷۲ % | ۵,۸۴۵,۵۹۵ | ۴.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۱۸ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۳ | ۹۴,۸۷۱,۳۶۹ | ۷۷.۸۶ % | ۱۶,۷۵۳,۵۲۰ | ۱۳.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۷۰,۶۴۸ | ۳.۵۹ % | ۵,۸۴۵,۵۸۶ | ۴.۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۱۹ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۲ | ۹۵,۸۹۷,۴۷۱ | ۷۸.۰۱ % | ۱۶,۶۹۳,۸۴۱ | ۱۳.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۴۸۷,۸۹۰ | ۳.۶۵ % | ۵,۸۴۵,۵۷۸ | ۴.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۲۲۰ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۱ | ۹۵,۴۴۴,۳۱۰ | ۷۷.۷۵ % | ۱۶,۸۱۸,۰۸۸ | ۱۳.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۴۷,۸۷۰ | ۳.۷۹ % | ۵,۸۴۵,۵۶۹ | ۴.۷۶ % | ۰ | ۰ % |