ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۷۹۶۱

انتخاب نماد بازارگردانی

از تاریخ

تا تاریخ

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۲۰۱	۱۴۰۱/۰۶/۰۹	۹۱,۷۲۲,۶۲۴	۷۷.۲۸ %	۱۷,۴۱۷,۹۳۹	۱۴.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۶۹۳,۸۶۶	۳.۱۱ %	۵,۸۴۵,۹۵۴	۴.۹۳ %	۲,۵۱۳	۰ %
۱۲۰۲	۱۴۰۱/۰۶/۰۸	۹۱,۳۳۳,۴۹۵	۷۷.۱۸ %	۱۷,۳۲۳,۳۲۲	۱۴.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۳۶,۲۲۲	۳.۲۴ %	۵,۸۴۶,۰۳۹	۴.۹۴ %	۲,۵۱۱	۰ %
۱۲۰۳	۱۴۰۱/۰۶/۰۷	۹۱,۲۱۳,۵۱۵	۷۷.۱۶ %	۱۷,۲۷۳,۶۷۸	۱۴.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۸۷۷,۰۱۸	۳.۲۸ %	۵,۸۴۵,۸۱۲	۴.۹۵ %	۲,۵۱۰	۰ %
۱۲۰۴	۱۴۰۱/۰۶/۰۶	۹۱,۳۱۱,۰۵۱	۷۶.۶۸ %	۱۷,۴۰۳,۷۷۹	۱۴.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۵۲۲,۸۹۴	۳.۸ %	۵,۸۴۵,۸۰۳	۴.۹۱ %	۰	۰ %
۱۲۰۵	۱۴۰۱/۰۶/۰۵	۹۱,۴۰۵,۲۷۸	۷۷.۳۸ %	۱۷,۳۷۳,۸۴۵	۱۴.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۵۰۷,۱۰۱	۲.۹۷ %	۵,۸۴۵,۷۰۳	۴.۹۵ %	۰	۰ %
۱۲۰۶	۱۴۰۱/۰۶/۰۴	۹۱,۱۷۸,۰۵۹	۷۷.۱۸ %	۱۷,۱۸۲,۴۲۰	۱۴.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۳۳,۱۲۰	۳.۳۳ %	۵,۸۴۵,۶۹۴	۴.۹۵ %	۰	۰ %
۱۲۰۷	۱۴۰۱/۰۶/۰۳	۹۱,۱۷۸,۰۵۹	۷۷.۱۸ %	۱۷,۱۸۲,۴۲۰	۱۴.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۳۳,۱۲۰	۳.۳۳ %	۵,۸۴۵,۶۸۵	۴.۹۵ %	۰	۰ %
۱۲۰۸	۱۴۰۱/۰۶/۰۲	۹۱,۱۷۸,۰۵۹	۷۷.۱۸ %	۱۷,۱۸۲,۴۲۰	۱۴.۵۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۹۳۳,۱۲۰	۳.۳۳ %	۵,۸۴۵,۶۷۶	۴.۹۵ %	۰	۰ %
۱۲۰۹	۱۴۰۱/۰۶/۰۱	۹۱,۲۳۵,۴۶۵	۷۷.۲۴ %	۱۶,۹۵۳,۳۶۶	۱۴.۳۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۰۷۷,۴۵۲	۳.۴۵ %	۵,۸۴۵,۶۶۷	۴.۹۵ %	۰	۰ %
۱۲۱۰	۱۴۰۱/۰۵/۳۱	۹۰,۵۶۰,۹۰۳	۷۷.۱۷ %	۱۶,۸۱۰,۷۶۲	۱۴.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۱۳۴,۲۵۴	۳.۵۲ %	۵,۸۴۵,۶۵۷	۴.۹۸ %	۰	۰ %
«1 2...117 118 119 120121122 123 124 125...229 »