| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۵۴۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۸ |
۰.۰۹ |
۰.۱۷ |
۴۰.۵۴ |
۸۷.۳۲ |
| ۲۵۴۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۵) |
۰ |
| ۲۵۴۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۱) |
۰ |
| ۲۵۴۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۵ |
۱.۹ |
۰ |
۹۷,۵۱۴.۱۷ |
۰ |
| ۲۵۴۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۴ |
۰.۸۴ |
۰.۲۲ |
۲,۰۲۶.۳۶ |
۱۱۹.۴۸ |
| ۲۵۴۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۳ |
(۱.۰۱) |
(۱.۳۹) |
(۹۷.۵۳) |
(۹۹.۳۹) |
| ۲۵۴۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۲ |
(۱.۰۲) |
۰.۰۷ |
(۹۷.۶۴) |
۳۱.۳۳ |
| ۲۵۴۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۱ |
(۰.۱۱) |
(۰.۳) |
(۳۳.۴۹) |
(۶۶.۶۹) |
| ۲۵۴۹ |
۱۳۹۸/۰۸/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۲۵۵۰ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۳) |
۰ |
| ۲۵۵۱ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۸ |
(۰.۴۶) |
۱.۲۱ |
(۸۱.۶۴) |
۷,۸۶۱.۷۱ |
| ۲۵۵۲ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۷ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۵.۶۷) |
۰ |
| ۲۵۵۳ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۶ |
(۱.۱۶) |
۰.۸۳ |
(۹۸.۵۸) |
۱,۹۴۶.۷ |
| ۲۵۵۴ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۵) |
۰ |
| ۲۵۵۵ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۴ |
(۱.۱۴) |
(۰.۷۷) |
(۹۸.۴۸) |
(۹۴.۰۷) |
| ۲۵۵۶ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
| ۲۵۵۷ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۹) |
۰ |
| ۲۵۵۸ |
۱۳۹۸/۰۸/۰۱ |
۰.۴۵ |
(۰.۸۱) |
۴۱۸.۲۲ |
(۹۴.۹۲) |
| ۲۵۵۹ |
۱۳۹۸/۰۷/۳۰ |
۲.۸۱ |
۲.۰۳ |
۲,۴۹۰,۰۰۰ |
۱۵۴,۶۴۶.۴۹ |
|
|