صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۷۹۶۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۸۱ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۸ | ۱۵۸,۰۰۲,۳۱۷ | ۷۷.۱ % | ۲۳,۱۷۲,۶۹۳ | ۱۱.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۹,۲۸۳ | ۰.۲ % | ۱۳,۱۹۴,۶۹۹ | ۶.۴۴ % | ۱۰,۱۶۲,۰۵۵ | ۴.۹۶ % |
| ۶۸۲ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۷ | ۱۵۷,۲۵۹,۴۸۰ | ۷۷.۲۵ % | ۲۲,۷۵۵,۴۰۲ | ۱۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۷,۸۸۱ | ۰.۱۱ % | ۱۳,۱۹۴,۷۰۷ | ۶.۴۸ % | ۱۰,۱۲۷,۴۳۹ | ۴.۹۸ % |
| ۶۸۳ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۶ | ۱۵۷,۱۳۶,۸۳۲ | ۷۷.۲۵ % | ۲۲,۷۳۶,۴۳۶ | ۱۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۷,۶۸۲ | ۰.۱۲ % | ۱۳,۱۹۴,۷۱۶ | ۶.۴۹ % | ۱۰,۱۲۰,۷۹۹ | ۴.۹۸ % |
| ۶۸۴ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۵ | ۱۵۷,۳۸۴,۲۹۵ | ۷۷.۳۱ % | ۲۲,۶۴۲,۱۱۸ | ۱۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۹,۷۲۵ | ۰.۱۲ % | ۱۳,۱۹۴,۷۲۵ | ۶.۴۸ % | ۱۰,۱۰۷,۲۱۳ | ۴.۹۷ % |
| ۶۸۵ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۴ | ۱۵۷,۳۸۴,۲۹۵ | ۷۷.۳۱ % | ۲۲,۶۴۲,۱۱۸ | ۱۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۹,۷۲۵ | ۰.۱۲ % | ۱۳,۱۹۴,۷۳۳ | ۶.۴۸ % | ۱۰,۱۰۷,۲۱۳ | ۴.۹۷ % |
| ۶۸۶ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۳ | ۱۵۷,۳۸۴,۲۹۵ | ۷۷.۳۱ % | ۲۲,۶۴۲,۱۱۸ | ۱۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۹,۷۲۵ | ۰.۱۲ % | ۱۳,۱۹۴,۷۴۲ | ۶.۴۸ % | ۱۰,۱۰۷,۲۱۳ | ۴.۹۷ % |
| ۶۸۷ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۲ | ۱۵۸,۳۰۷,۲۰۷ | ۷۷.۳۶ % | ۲۲,۷۷۷,۶۳۹ | ۱۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۲,۶۹۹ | ۰.۱۲ % | ۱۳,۱۹۴,۷۵۱ | ۶.۴۵ % | ۱۰,۱۰۷,۸۸۰ | ۴.۹۴ % |
| ۶۸۸ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۱ | ۱۵۸,۶۴۱,۸۳۴ | ۷۷.۴۱ % | ۲۲,۷۴۱,۸۰۲ | ۱۱.۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۸,۰۲۸ | ۰.۱۲ % | ۱۳,۱۹۴,۷۵۹ | ۶.۴۴ % | ۱۰,۱۰۵,۱۴۸ | ۴.۹۳ % |
| ۶۸۹ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۰ | ۱۵۸,۹۴۸,۶۸۰ | ۷۷.۳۹ % | ۲۲,۸۹۷,۰۱۱ | ۱۱.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۱,۶۴۱ | ۰.۱۲ % | ۱۳,۱۹۴,۷۶۸ | ۶.۴۲ % | ۱۰,۰۹۸,۶۸۳ | ۴.۹۲ % |
| ۶۹۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۱۹ | ۱۵۹,۸۹۶,۵۵۵ | ۷۷.۴۷ % | ۲۲,۹۷۲,۷۰۲ | ۱۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۹,۸۲۴ | ۰.۱۳ % | ۱۳,۱۹۴,۷۷۷ | ۶.۳۹ % | ۱۰,۰۷۸,۳۳۸ | ۴.۸۸ % |