صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۷۹۶۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۰۱ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۸ | ۱۵۵,۶۵۹,۲۴۵ | ۷۷.۷۷ % | ۲۱,۰۸۹,۵۸۱ | ۱۰.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۶۷,۲۵۵ | ۰.۱۳ % | ۱۳,۱۹۴,۸۷۲ | ۶.۵۹ % | ۹,۹۳۱,۰۸۳ | ۴.۹۶ % |
| ۷۰۲ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۷ | ۱۵۵,۸۴۹,۱۲۶ | ۷۷.۷۶ % | ۲۱,۱۷۷,۸۹۱ | ۱۰.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۷۷,۵۸۷ | ۰.۱۴ % | ۱۳,۱۹۴,۸۸۱ | ۶.۵۸ % | ۹,۹۲۸,۳۷۷ | ۴.۹۵ % |
| ۷۰۳ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۶ | ۱۵۶,۷۹۳,۳۴۹ | ۷۷.۹ % | ۲۰,۵۶۹,۰۷۲ | ۱۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹۳,۰۴۶ | ۰.۳۹ % | ۱۳,۱۹۴,۸۹۰ | ۶.۵۶ % | ۹,۹۱۹,۲۶۶ | ۴.۹۳ % |
| ۷۰۴ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۵ | ۱۵۶,۷۹۳,۳۴۹ | ۷۷.۹ % | ۲۰,۵۶۹,۰۷۲ | ۱۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۹۳,۰۴۶ | ۰.۳۹ % | ۱۳,۱۹۴,۸۹۸ | ۶.۵۶ % | ۹,۹۱۹,۲۶۶ | ۴.۹۳ % |
| ۷۰۵ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۴ | ۱۵۶,۹۰۷,۰۳۳ | ۷۸.۰۳ % | ۲۰,۶۸۴,۷۰۳ | ۱۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۰,۳۶۹ | ۰.۲ % | ۱۳,۱۹۴,۹۰۷ | ۶.۵۶ % | ۹,۸۸۷,۷۷۴ | ۴.۹۲ % |
| ۷۰۶ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۳ | ۱۵۶,۹۰۷,۰۳۳ | ۷۸.۰۳ % | ۲۰,۶۸۴,۷۰۳ | ۱۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۰,۳۶۹ | ۰.۲ % | ۱۳,۱۹۴,۹۱۶ | ۶.۵۶ % | ۹,۸۸۷,۷۷۴ | ۴.۹۲ % |
| ۷۰۷ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۲ | ۱۵۶,۹۰۷,۰۳۳ | ۷۸.۰۴ % | ۲۰,۶۸۴,۷۰۳ | ۱۰.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۹۶,۳۹۷ | ۰.۲ % | ۱۳,۱۹۴,۹۲۴ | ۶.۵۶ % | ۹,۸۸۷,۷۷۴ | ۴.۹۲ % |
| ۷۰۸ | ۱۴۰۲/۱۲/۰۱ | ۱۵۶,۹۸۱,۰۷۳ | ۷۸.۱۳ % | ۲۰,۷۲۵,۱۸۵ | ۱۰.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۲,۹۳۰ | ۰.۱۱ % | ۱۳,۱۹۴,۹۳۳ | ۶.۵۷ % | ۹,۷۹۵,۷۱۳ | ۴.۸۸ % |
| ۷۰۹ | ۱۴۰۲/۱۱/۳۰ | ۱۵۶,۸۱۸,۵۵۸ | ۷۸.۰۴ % | ۲۰,۷۱۲,۱۴۱ | ۱۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۱,۷۰۷ | ۰.۱۱ % | ۱۳,۱۹۴,۹۴۲ | ۶.۵۷ % | ۱۰,۰۰۳,۸۳۰ | ۴.۹۸ % |
| ۷۱۰ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۹ | ۱۵۶,۰۹۷,۳۰۷ | ۷۸.۰۲ % | ۲۰,۵۱۳,۶۳۴ | ۱۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۴,۲۳۰ | ۰.۱۱ % | ۱۳,۱۹۴,۹۵۰ | ۶.۵۹ % | ۱۰,۰۴۸,۹۳۳ | ۵.۰۲ % |