صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۷۹۶۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۷۱۱ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۸ | ۱۵۵,۴۱۸,۵۴۲ | ۷۷.۹۵ % | ۲۰,۴۷۸,۴۶۶ | ۱۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۴,۵۳۵ | ۰.۱۲ % | ۱۳,۱۹۴,۹۵۹ | ۶.۶۲ % | ۱۰,۰۵۷,۷۴۷ | ۵.۰۴ % |
| ۷۱۲ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۷ | ۱۵۶,۸۱۰,۴۸۶ | ۷۸.۰۴ % | ۲۰,۶۳۳,۳۸۴ | ۱۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۵,۷۰۰ | ۰.۱۲ % | ۱۳,۱۹۴,۹۶۸ | ۶.۵۷ % | ۱۰,۰۶۴,۰۵۶ | ۵.۰۱ % |
| ۷۱۳ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۶ | ۱۵۶,۸۱۰,۴۸۶ | ۷۸.۰۴ % | ۲۰,۶۳۳,۳۸۴ | ۱۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۵,۷۰۰ | ۰.۱۲ % | ۱۳,۱۹۴,۹۷۶ | ۶.۵۷ % | ۱۰,۰۶۴,۰۵۶ | ۵.۰۱ % |
| ۷۱۴ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۵ | ۱۵۶,۸۱۰,۴۸۶ | ۷۸.۰۴ % | ۲۰,۶۳۳,۳۸۴ | ۱۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۵,۷۰۰ | ۰.۱۲ % | ۱۳,۱۹۴,۹۸۵ | ۶.۵۷ % | ۱۰,۰۶۴,۰۵۶ | ۵.۰۱ % |
| ۷۱۵ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۴ | ۱۵۷,۳۵۷,۳۸۷ | ۷۸.۱۸ % | ۲۰,۴۰۸,۴۸۵ | ۱۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۵,۴۱۴ | ۰.۱۳ % | ۱۳,۱۹۴,۹۹۴ | ۶.۵۶ % | ۱۰,۰۶۰,۵۰۵ | ۵ % |
| ۷۱۶ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۳ | ۱۵۶,۶۲۴,۲۸۹ | ۷۸.۰۶ % | ۲۰,۴۹۳,۸۱۱ | ۱۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۵۲,۶۱۱ | ۰.۱۳ % | ۱۳,۱۹۵,۰۰۳ | ۶.۵۸ % | ۱۰,۰۶۹,۵۲۷ | ۵.۰۲ % |
| ۷۱۷ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۲ | ۱۵۷,۲۱۶,۷۵۵ | ۷۸.۱۲ % | ۲۰,۵۳۲,۲۳۱ | ۱۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۹,۲۰۶ | ۰.۱۲ % | ۱۳,۱۹۵,۰۱۱ | ۶.۵۶ % | ۱۰,۰۶۸,۲۴۷ | ۵ % |
| ۷۱۸ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۱ | ۱۵۷,۲۱۶,۷۵۵ | ۷۸.۱۲ % | ۲۰,۵۳۲,۲۳۱ | ۱۰.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۹,۲۰۶ | ۰.۱۲ % | ۱۳,۱۹۵,۰۲۰ | ۶.۵۶ % | ۱۰,۰۶۸,۲۴۷ | ۵ % |
| ۷۱۹ | ۱۴۰۲/۱۱/۲۰ | ۱۵۷,۲۶۰,۴۹۴ | ۷۸.۱۲ % | ۲۰,۴۵۶,۶۵۰ | ۱۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۲,۵۵۸ | ۰.۱۴ % | ۱۳,۱۹۵,۰۲۹ | ۶.۵۵ % | ۱۰,۱۱۷,۵۷۳ | ۵.۰۳ % |
| ۷۲۰ | ۱۴۰۲/۱۱/۱۹ | ۱۵۷,۲۶۰,۴۹۴ | ۷۸.۱۲ % | ۲۰,۴۵۶,۶۵۰ | ۱۰.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۲,۵۵۸ | ۰.۱۴ % | ۱۳,۱۹۵,۰۳۷ | ۶.۵۵ % | ۱۰,۱۱۷,۵۷۳ | ۵.۰۳ % |