صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۷۹۶۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۱ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۷ | ۲۶۳,۴۲۹,۰۱۱ | ۷۵.۷۶ % | ۳۰,۳۸۰,۳۱۳ | ۸.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۱۱,۸۶۱ | ۱.۴۷ % | ۳۲,۹۱۵,۷۵۹ | ۹.۴۷ % | ۱۵,۸۶۴,۲۲۷ | ۴.۵۶ % |
| ۱۲ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۶ | ۲۶۳,۴۲۹,۰۱۱ | ۷۵.۷۶ % | ۳۰,۳۸۰,۳۱۳ | ۸.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۱۱,۸۶۱ | ۱.۴۷ % | ۳۲,۹۱۱,۸۶۶ | ۹.۴۷ % | ۱۵,۸۶۴,۲۲۷ | ۴.۵۶ % |
| ۱۳ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۵ | ۲۶۳,۴۲۹,۰۱۱ | ۷۵.۷۶ % | ۳۰,۳۸۰,۳۱۳ | ۸.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۱۱,۸۶۱ | ۱.۴۷ % | ۳۲,۹۰۸,۰۱۰ | ۹.۴۶ % | ۱۵,۸۶۴,۲۲۷ | ۴.۵۶ % |
| ۱۴ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۴ | ۲۶۳,۴۲۹,۰۱۱ | ۷۵.۷۷ % | ۳۰,۳۸۰,۳۱۳ | ۸.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۰۸,۱۶۲ | ۱.۴۷ % | ۳۲,۹۰۷,۸۲۲ | ۹.۴۶ % | ۱۵,۸۶۴,۲۲۷ | ۴.۵۶ % |
| ۱۵ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۳ | ۲۶۹,۵۸۶,۸۶۵ | ۷۵.۷۹ % | ۳۰,۸۳۷,۰۵۱ | ۸.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۳۰,۲۳۱ | ۱.۴۱ % | ۳۳,۹۵۴,۸۹۱ | ۹.۵۵ % | ۱۶,۲۸۱,۴۴۴ | ۴.۵۸ % |
| ۱۶ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۲ | ۲۶۶,۶۴۸,۱۰۰ | ۷۵.۳۲ % | ۳۰,۹۶۲,۲۵۵ | ۸.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۵۳,۷۶۷ | ۱.۴۶ % | ۳۵,۳۱۴,۶۳۱ | ۹.۹۸ % | ۱۵,۹۴۰,۸۱۵ | ۴.۵ % |
| ۱۷ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۱ | ۲۶۰,۵۴۸,۲۶۰ | ۷۵.۱۹ % | ۳۰,۶۳۲,۷۹۴ | ۸.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۶۵,۳۲۶ | ۱.۴۶ % | ۳۴,۲۷۳,۱۳۵ | ۹.۸۹ % | ۱۵,۹۸۲,۲۴۹ | ۴.۶۱ % |
| ۱۸ | ۱۴۰۴/۱۰/۲۰ | ۲۵۵,۳۳۵,۷۱۳ | ۷۳.۷۱ % | ۳۰,۷۲۲,۹۳۴ | ۸.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۱۳۰,۳۵۸ | ۲.۶۴ % | ۳۵,۰۷۵,۱۱۱ | ۱۰.۱۳ % | ۱۶,۱۵۳,۹۳۶ | ۴.۶۶ % |
| ۱۹ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۹ | ۲۵۷,۲۲۶,۲۵۶ | ۷۱.۵۹ % | ۳۱,۴۶۱,۲۹۸ | ۸.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۴۴۹,۱۴۴ | ۲.۰۷ % | ۴۷,۴۸۹,۶۰۰ | ۱۳.۲۲ % | ۱۵,۶۷۲,۶۶۱ | ۴.۳۶ % |
| ۲۰ | ۱۴۰۴/۱۰/۱۸ | ۲۵۷,۲۲۶,۲۵۶ | ۷۱.۵۹ % | ۳۱,۴۶۱,۲۹۸ | ۸.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۴۴۹,۱۴۴ | ۲.۰۷ % | ۴۷,۴۸۵,۷۲۳ | ۱۳.۲۲ % | ۱۵,۶۷۲,۶۶۱ | ۴.۳۶ % |