صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۷۹۶۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۶۱ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۹ | ۱۷۲,۳۸۵,۶۱۲ | ۷۸.۶ % | ۲۳,۲۹۰,۶۳۵ | ۱۰.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۲,۱۹۴ | ۰.۰۹ % | ۱۳,۱۹۷,۸۲۸ | ۶.۰۲ % | ۱۰,۲۳۷,۲۹۰ | ۴.۶۷ % |
| ۶۶۲ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۸ | ۱۷۰,۹۶۸,۲۵۵ | ۷۸.۴۴ % | ۲۳,۳۳۰,۲۴۴ | ۱۰.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۰۵,۹۸۰ | ۰.۰۹ % | ۱۳,۱۹۷,۸۳۷ | ۶.۰۶ % | ۱۰,۲۵۳,۳۸۱ | ۴.۷ % |
| ۶۶۳ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۷ | ۱۷۱,۰۴۳,۲۴۰ | ۷۸.۳۵ % | ۲۳,۵۹۷,۷۳۹ | ۱۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۱,۸۶۹ | ۰.۱ % | ۱۳,۱۹۷,۸۴۶ | ۶.۰۵ % | ۱۰,۲۳۷,۲۶۷ | ۴.۶۹ % |
| ۶۶۴ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۶ | ۱۷۱,۰۴۳,۲۴۰ | ۷۸.۳۵ % | ۲۳,۵۹۷,۷۳۹ | ۱۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۱,۸۶۹ | ۰.۱ % | ۱۳,۱۹۷,۸۵۵ | ۶.۰۵ % | ۱۰,۲۳۷,۲۶۷ | ۴.۶۹ % |
| ۶۶۵ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۵ | ۱۷۱,۰۴۳,۲۴۰ | ۷۸.۳۵ % | ۲۳,۵۹۷,۷۳۹ | ۱۰.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۱,۸۶۹ | ۰.۱ % | ۱۳,۱۹۷,۸۶۴ | ۶.۰۵ % | ۱۰,۲۳۷,۲۶۷ | ۴.۶۹ % |
| ۶۶۶ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۴ | ۱۷۰,۳۸۴,۸۴۹ | ۷۸.۲۵ % | ۲۳,۷۰۳,۲۶۶ | ۱۰.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۵,۰۰۳ | ۰.۱ % | ۱۳,۱۹۷,۸۷۳ | ۶.۰۶ % | ۱۰,۲۳۱,۷۱۵ | ۴.۷ % |
| ۶۶۷ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۳ | ۱۷۰,۱۴۵,۴۸۷ | ۷۸.۱۵ % | ۲۳,۹۴۰,۴۵۱ | ۱۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۱,۲۰۳ | ۰.۱ % | ۱۳,۱۹۷,۸۸۲ | ۶.۰۶ % | ۱۰,۲۱۸,۷۵۵ | ۴.۶۹ % |
| ۶۶۸ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۲ | ۱۷۰,۱۴۵,۴۸۷ | ۷۸.۱۵ % | ۲۳,۹۴۰,۴۵۱ | ۱۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۱,۲۰۳ | ۰.۱ % | ۱۳,۱۹۷,۸۹۱ | ۶.۰۶ % | ۱۰,۲۱۸,۷۵۵ | ۴.۶۹ % |
| ۶۶۹ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۱ | ۱۷۰,۱۴۵,۴۸۷ | ۷۸.۱۵ % | ۲۳,۹۴۰,۴۵۱ | ۱۰.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۱,۲۰۳ | ۰.۱ % | ۱۳,۱۹۷,۹۰۰ | ۶.۰۶ % | ۱۰,۲۱۸,۷۵۵ | ۴.۶۹ % |
| ۶۷۰ | ۱۴۰۳/۰۱/۱۰ | ۱۶۸,۸۱۰,۶۶۴ | ۷۸.۰۱ % | ۲۳,۹۵۷,۹۰۱ | ۱۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۳,۳۷۴ | ۰.۱ % | ۱۳,۱۹۷,۹۱۰ | ۶.۱ % | ۱۰,۱۹۷,۵۶۷ | ۴.۷۱ % |