صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۷۹۶۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۴۱ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۸ | ۱۸۵,۸۰۶,۷۴۵ | ۷۹.۵۴ % | ۲۴,۰۵۹,۸۳۲ | ۱۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۳ | ۰ % | ۱۳,۱۹۸,۲۵۰ | ۵.۶۵ % | ۱۰,۵۴۴,۷۸۲ | ۴.۵۱ % |
| ۶۴۲ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۷ | ۱۸۵,۹۵۰,۳۴۵ | ۷۹.۵۴ % | ۲۴,۰۸۳,۲۸۰ | ۱۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۳ | ۰ % | ۱۳,۱۹۸,۲۶۱ | ۵.۶۵ % | ۱۰,۵۴۵,۲۱۵ | ۴.۵۱ % |
| ۶۴۳ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۶ | ۱۸۵,۹۵۰,۳۴۵ | ۷۹.۵۴ % | ۲۴,۰۸۳,۲۸۰ | ۱۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۳ | ۰ % | ۱۳,۱۹۸,۲۷۲ | ۵.۶۵ % | ۱۰,۵۴۵,۲۱۵ | ۴.۵۱ % |
| ۶۴۴ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۵ | ۱۸۵,۹۵۰,۳۴۵ | ۷۹.۵۴ % | ۲۴,۰۸۳,۲۸۰ | ۱۰.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۶۳ | ۰ % | ۱۳,۱۹۸,۲۸۳ | ۵.۶۵ % | ۱۰,۵۴۵,۲۱۵ | ۴.۵۱ % |
| ۶۴۵ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۴ | ۱۸۶,۳۱۱,۴۱۷ | ۷۹.۶ % | ۲۳,۹۹۳,۷۴۷ | ۱۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۴ | ۰ % | ۱۳,۱۹۸,۲۹۴ | ۵.۶۴ % | ۱۰,۵۴۲,۵۴۸ | ۴.۵ % |
| ۶۴۶ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۳ | ۱۸۶,۳۱۰,۶۲۳ | ۷۹.۵۴ % | ۲۴,۱۶۱,۵۲۳ | ۱۰.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۰,۴۳۶ | ۰.۱۸ % | ۱۳,۱۹۸,۳۰۵ | ۵.۶۳ % | ۱۰,۱۶۲,۴۵۴ | ۴.۳۴ % |
| ۶۴۷ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۲ | ۱۸۳,۵۷۱,۷۷۳ | ۷۹.۳ % | ۲۴,۱۴۴,۲۵۲ | ۱۰.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۰,۴۳۶ | ۰.۱۸ % | ۱۳,۱۹۸,۳۱۶ | ۵.۷ % | ۱۰,۱۵۴,۳۴۳ | ۴.۳۹ % |
| ۶۴۸ | ۱۴۰۳/۰۲/۰۱ | ۱۷۹,۹۶۹,۰۴۵ | ۷۹.۰۷ % | ۲۳,۹۰۴,۹۴۴ | ۱۰.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳۷۲,۴۴۱ | ۰.۱۶ % | ۱۳,۲۱۵,۶۹۴ | ۵.۸۱ % | ۱۰,۱۴۶,۲۳۱ | ۴.۴۶ % |
| ۶۴۹ | ۱۴۰۳/۰۱/۳۱ | ۱۷۴,۴۴۸,۰۸۴ | ۷۸.۸۴ % | ۲۳,۰۳۹,۸۵۶ | ۱۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۷,۸۶۴ | ۰.۰۸ % | ۱۳,۲۱۵,۶۹۱ | ۵.۹۷ % | ۱۰,۳۹۰,۴۲۴ | ۴.۷ % |
| ۶۵۰ | ۱۴۰۳/۰۱/۳۰ | ۱۷۴,۴۴۸,۰۸۴ | ۷۸.۸۴ % | ۲۳,۰۳۹,۸۵۶ | ۱۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۷۷,۸۶۴ | ۰.۰۸ % | ۱۳,۲۱۵,۶۸۷ | ۵.۹۷ % | ۱۰,۳۹۰,۴۲۴ | ۴.۷ % |