صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۷۹۶۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۷۱ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۹ | ۱۶۸,۸۱۰,۶۶۴ | ۷۸.۰۱ % | ۲۳,۹۵۷,۹۰۱ | ۱۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۳,۳۷۴ | ۰.۱ % | ۱۳,۱۹۷,۹۱۹ | ۶.۱ % | ۱۰,۱۹۷,۵۶۷ | ۴.۷۱ % |
| ۶۷۲ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۸ | ۱۶۸,۸۱۰,۶۶۴ | ۷۸.۰۱ % | ۲۳,۹۵۷,۹۰۱ | ۱۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۳,۳۷۴ | ۰.۱ % | ۱۳,۱۹۷,۹۲۸ | ۶.۱ % | ۱۰,۱۹۷,۵۶۷ | ۴.۷۱ % |
| ۶۷۳ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۷ | ۱۶۳,۶۳۰,۸۵۵ | ۷۷.۵۴ % | ۲۳,۷۹۵,۹۷۴ | ۱۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۲۳,۳۷۴ | ۰.۱۱ % | ۱۳,۱۹۷,۹۳۷ | ۶.۲۵ % | ۱۰,۱۸۳,۳۹۸ | ۴.۸۳ % |
| ۶۷۴ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۶ | ۱۶۳,۶۵۹,۸۵۱ | ۷۷.۵۶ % | ۲۳,۷۴۲,۹۲۸ | ۱۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۳,۴۱۳ | ۰.۱۱ % | ۱۳,۱۹۷,۹۴۶ | ۶.۲۵ % | ۱۰,۱۷۶,۳۱۳ | ۴.۸۲ % |
| ۶۷۵ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۵ | ۱۶۱,۱۶۴,۹۴۵ | ۷۷.۴۲ % | ۲۳,۴۰۴,۹۸۴ | ۱۱.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۳۶,۸۱۴ | ۰.۱۱ % | ۱۳,۱۹۷,۹۵۵ | ۶.۳۴ % | ۱۰,۱۶۱,۰۴۴ | ۴.۸۸ % |
| ۶۷۶ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۴ | ۱۵۸,۰۰۲,۳۱۷ | ۷۷.۰۹ % | ۲۳,۱۷۲,۶۹۳ | ۱۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۰,۰۲۵ | ۰.۲ % | ۱۳,۱۹۷,۹۶۴ | ۶.۴۴ % | ۱۰,۱۶۲,۰۵۵ | ۴.۹۶ % |
| ۶۷۷ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۳ | ۱۵۸,۰۰۲,۳۱۷ | ۷۷.۰۹ % | ۲۳,۱۷۲,۶۹۳ | ۱۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۰,۰۲۵ | ۰.۲ % | ۱۳,۱۹۷,۹۷۳ | ۶.۴۴ % | ۱۰,۱۶۲,۰۵۵ | ۴.۹۶ % |
| ۶۷۸ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۲ | ۱۵۸,۰۰۲,۳۱۷ | ۷۷.۰۹ % | ۲۳,۱۷۲,۶۹۳ | ۱۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۰,۰۲۵ | ۰.۲ % | ۱۳,۱۹۷,۹۸۲ | ۶.۴۴ % | ۱۰,۱۶۲,۰۵۵ | ۴.۹۶ % |
| ۶۷۹ | ۱۴۰۳/۰۱/۰۱ | ۱۵۸,۰۰۲,۳۱۷ | ۷۷.۰۹ % | ۲۳,۱۷۲,۶۹۳ | ۱۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۱۰,۰۲۵ | ۰.۲ % | ۱۳,۱۹۷,۹۹۱ | ۶.۴۴ % | ۱۰,۱۶۲,۰۵۵ | ۴.۹۶ % |
| ۶۸۰ | ۱۴۰۲/۱۲/۲۹ | ۱۵۸,۰۰۲,۳۱۷ | ۷۷.۱ % | ۲۳,۱۷۲,۶۹۳ | ۱۱.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۰۹,۲۸۳ | ۰.۲ % | ۱۳,۱۹۴,۶۹۰ | ۶.۴۴ % | ۱۰,۱۶۲,۰۵۵ | ۴.۹۶ % |