ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۷۹۶۱

انتخاب نماد بازارگردانی

از تاریخ

تا تاریخ

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۲۱	۱۴۰۳/۰۲/۲۸	۱۷۳,۱۰۳,۲۳۱	۷۸.۹۵ %	۲۲,۲۵۳,۴۷۴	۱۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۰۰	۰ %	۱۳,۱۹۸,۰۳۳	۶.۰۲ %	۱۰,۶۸۷,۱۰۰	۴.۸۷ %
۶۲۲	۱۴۰۳/۰۲/۲۷	۱۷۳,۱۰۳,۲۳۱	۷۸.۹۵ %	۲۲,۲۵۳,۴۷۴	۱۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۰۰	۰ %	۱۳,۱۹۸,۰۴۳	۶.۰۲ %	۱۰,۶۸۷,۱۰۰	۴.۸۷ %
۶۲۳	۱۴۰۳/۰۲/۲۶	۱۷۳,۱۰۳,۲۳۱	۷۸.۹۵ %	۲۲,۲۵۳,۴۷۴	۱۰.۱۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۰۰	۰ %	۱۳,۱۹۸,۰۵۴	۶.۰۲ %	۱۰,۶۸۷,۱۰۰	۴.۸۷ %
۶۲۴	۱۴۰۳/۰۲/۲۵	۱۷۳,۴۷۲,۰۱۶	۷۸.۹۶ %	۲۲,۲۷۲,۹۴۵	۱۰.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶,۳۴۱	۰.۰۳ %	۱۳,۱۹۸,۰۶۵	۶.۰۱ %	۱۰,۶۷۱,۳۷۶	۴.۸۶ %
۶۲۵	۱۴۰۳/۰۲/۲۴	۱۷۴,۲۰۵,۶۲۷	۷۸.۹۵ %	۲۲,۵۰۰,۲۲۸	۱۰.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷۶,۱۰۶	۰.۰۳ %	۱۳,۱۹۸,۰۷۶	۵.۹۸ %	۱۰,۶۶۴,۷۲۵	۴.۸۳ %
۶۲۶	۱۴۰۳/۰۲/۲۳	۱۷۶,۸۲۴,۶۹۵	۷۹.۰۴ %	۲۳,۰۲۴,۰۵۰	۱۰.۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۵۴	۰ %	۱۳,۱۹۸,۰۸۷	۵.۹ %	۱۰,۶۵۵,۵۷۷	۴.۷۶ %
۶۲۷	۱۴۰۳/۰۲/۲۲	۱۷۹,۰۴۴,۵۱۳	۷۹.۱۹ %	۲۳,۲۰۳,۱۵۹	۱۰.۲۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۵۴	۰ %	۱۳,۱۹۸,۰۹۸	۵.۸۴ %	۱۰,۶۴۷,۱۹۲	۴.۷۱ %
۶۲۸	۱۴۰۳/۰۲/۲۱	۱۸۰,۶۷۰,۸۹۶	۷۹.۳ %	۲۳,۳۳۷,۵۵۰	۱۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۵۴	۰ %	۱۳,۱۹۸,۱۰۹	۵.۷۹ %	۱۰,۶۳۳,۵۶۶	۴.۶۷ %
۶۲۹	۱۴۰۳/۰۲/۲۰	۱۸۰,۶۷۰,۸۹۶	۷۹.۳ %	۲۳,۳۳۷,۵۵۰	۱۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۵۴	۰ %	۱۳,۱۹۸,۱۲۰	۵.۷۹ %	۱۰,۶۳۳,۵۶۶	۴.۶۷ %
۶۳۰	۱۴۰۳/۰۲/۱۹	۱۸۰,۶۷۰,۸۹۶	۷۹.۳ %	۲۳,۳۳۷,۵۵۰	۱۰.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۵۵۴	۰ %	۱۳,۱۹۸,۱۳۱	۵.۷۹ %	۱۰,۶۳۳,۵۶۶	۴.۶۷ %
«1 2...59 60 61 626364 65 66 67...234 »