ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۷۹۶۱

انتخاب نماد بازارگردانی

از تاریخ

تا تاریخ

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۶۱۱	۱۴۰۳/۰۳/۰۷	۱۶۰,۹۹۳,۳۹۷	۷۸.۱۱ %	۲۱,۴۵۵,۰۱۷	۱۰.۴۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۱۵	۰ %	۱۳,۱۹۷,۹۲۴	۶.۴ %	۱۰,۴۵۰,۹۰۴	۵.۰۷ %
۶۱۲	۱۴۰۳/۰۳/۰۶	۱۶۲,۶۴۱,۳۱۱	۷۸.۲۵ %	۲۱,۵۶۹,۷۴۱	۱۰.۳۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۷,۵۱۵	۰ %	۱۳,۱۹۷,۹۳۵	۶.۳۵ %	۱۰,۴۴۴,۶۶۵	۵.۰۲ %
۶۱۳	۱۴۰۳/۰۳/۰۵	۱۶۳,۸۱۲,۸۳۹	۷۸.۲۵ %	۲۱,۶۷۵,۴۱۹	۱۰.۳۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۳,۲۰۶	۰.۱۱ %	۱۳,۱۹۷,۹۴۵	۶.۳ %	۱۰,۴۳۶,۸۰۱	۴.۹۹ %
۶۱۴	۱۴۰۳/۰۳/۰۴	۱۶۴,۷۶۳,۴۰۲	۷۸.۲۶ %	۲۱,۸۴۸,۷۸۲	۱۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۵,۹۵۷	۰.۱۱ %	۱۳,۱۹۷,۹۵۶	۶.۲۷ %	۱۰,۴۷۸,۴۵۲	۴.۹۸ %
۶۱۵	۱۴۰۳/۰۳/۰۳	۱۶۴,۷۶۳,۴۰۲	۷۸.۲۶ %	۲۱,۸۴۸,۷۸۲	۱۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۵,۹۵۷	۰.۱۱ %	۱۳,۱۹۷,۹۶۷	۶.۲۷ %	۱۰,۴۷۸,۴۵۲	۴.۹۸ %
۶۱۶	۱۴۰۳/۰۳/۰۲	۱۶۴,۷۶۳,۴۰۲	۷۸.۲۶ %	۲۱,۸۴۸,۷۸۲	۱۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۵,۹۵۷	۰.۱۱ %	۱۳,۱۹۷,۹۷۸	۶.۲۷ %	۱۰,۴۷۸,۴۵۲	۴.۹۸ %
۶۱۷	۱۴۰۳/۰۳/۰۱	۱۶۴,۷۶۳,۴۰۲	۷۸.۲۶ %	۲۱,۸۴۸,۷۸۲	۱۰.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۳۵,۹۵۷	۰.۱۱ %	۱۳,۱۹۷,۹۸۹	۶.۲۷ %	۱۰,۴۷۸,۴۵۲	۴.۹۸ %
۶۱۸	۱۴۰۳/۰۲/۳۱	۱۶۶,۳۳۴,۸۹۸	۷۸.۴۱ %	۲۱,۸۹۳,۷۴۶	۱۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۰۰	۰ %	۱۳,۱۹۸,۰۰۰	۶.۲۲ %	۱۰,۶۹۸,۶۸۴	۵.۰۴ %
۶۱۹	۱۴۰۳/۰۲/۳۰	۱۶۶,۳۳۴,۸۹۸	۷۸.۴۱ %	۲۱,۸۹۳,۷۴۶	۱۰.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۰۰	۰ %	۱۳,۱۹۸,۰۱۱	۶.۲۲ %	۱۰,۶۹۸,۶۸۴	۵.۰۴ %
۶۲۰	۱۴۰۳/۰۲/۲۹	۱۷۲,۳۵۹,۱۶۶	۷۸.۸۵ %	۲۲,۳۱۶,۷۴۰	۱۰.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۴۰۰	۰ %	۱۳,۱۹۸,۰۲۲	۶.۰۴ %	۱۰,۷۰۱,۷۷۵	۴.۹ %
«1 2...58 59 60 616263 64 65 66...234 »