صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۷۹۶۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۳۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۳ | ۱۷۰,۰۷۵,۱۵۹ | ۷۶.۳۵ % | ۲۰,۵۲۴,۵۵۹ | ۹.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۵۷,۳۰۰ | ۰.۰۷ % | ۲۲,۹۵۵,۳۴۵ | ۱۰.۳۱ % | ۹,۰۴۶,۶۴۰ | ۴.۰۶ % |
| ۴۳۲ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۲ | ۱۷۰,۰۷۱,۳۳۳ | ۷۶.۸۷ % | ۲۰,۲۹۳,۶۳۳ | ۹.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۲ | ۰ % | ۲۱,۴۵۴,۱۱۲ | ۹.۷ % | ۹,۴۲۳,۲۰۴ | ۴.۲۶ % |
| ۴۳۳ | ۱۴۰۳/۰۹/۰۱ | ۱۷۰,۰۷۱,۳۳۳ | ۷۶.۸۷ % | ۲۰,۲۹۳,۶۳۳ | ۹.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۲ | ۰ % | ۲۱,۴۴۹,۱۷۰ | ۹.۷ % | ۹,۴۲۳,۲۰۴ | ۴.۲۶ % |
| ۴۳۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ | ۱۷۰,۰۷۱,۳۳۳ | ۷۶.۸۷ % | ۲۰,۲۹۳,۶۳۳ | ۹.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۲ | ۰ % | ۲۱,۴۵۵,۷۴۰ | ۹.۷ % | ۹,۴۲۳,۲۰۴ | ۴.۲۶ % |
| ۴۳۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۹ | ۱۷۰,۴۹۳,۲۴۲ | ۷۶.۹۴ % | ۲۰,۲۵۱,۳۲۵ | ۹.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴۹۱ | ۰ % | ۲۱,۵۰۶,۲۷۲ | ۹.۷۱ % | ۹,۳۴۲,۶۸۲ | ۴.۲۲ % |
| ۴۳۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۸ | ۱۶۷,۹۰۸,۰۵۸ | ۷۶.۷۴ % | ۱۹,۹۱۷,۸۵۷ | ۹.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۰,۴۹۱ | ۰.۱ % | ۲۱,۸۰۶,۷۹۹ | ۹.۹۷ % | ۸,۹۴۹,۱۶۵ | ۴.۰۹ % |
| ۴۳۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۷ | ۱۶۴,۳۷۲,۷۶۵ | ۷۶.۱۸ % | ۱۹,۶۹۹,۵۶۳ | ۹.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۳۹۶,۱۴۶ | ۰.۶۵ % | ۲۱,۴۱۴,۸۲۶ | ۹.۹۲ % | ۸,۸۹۸,۴۳۶ | ۴.۱۲ % |
| ۴۳۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۶ | ۱۶۱,۸۶۳,۴۳۸ | ۷۶.۳۵ % | ۱۹,۶۴۳,۳۶۷ | ۹.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۵ | ۰ % | ۲۳,۱۵۱,۹۲۲ | ۱۰.۹۲ % | ۷,۳۵۶,۰۸۰ | ۳.۴۷ % |
| ۴۳۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۵ | ۱۵۸,۴۳۷,۴۳۸ | ۷۶.۱۷ % | ۱۹,۴۳۰,۵۰۵ | ۹.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۵ | ۰ % | ۲۲,۷۹۹,۰۰۵ | ۱۰.۹۶ % | ۷,۳۴۶,۲۷۶ | ۳.۵۳ % |
| ۴۴۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۴ | ۱۵۸,۴۳۷,۴۳۸ | ۷۶.۱۷ % | ۱۹,۴۳۰,۵۰۵ | ۹.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۵ | ۰ % | ۲۲,۷۹۳,۱۵۵ | ۱۰.۹۶ % | ۷,۳۴۶,۲۷۶ | ۳.۵۳ % |