صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۷۹۶۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۳۹۱ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۳ | ۱۹۲,۲۲۹,۸۷۱ | ۷۷.۹ % | ۲۲,۱۶۰,۲۰۲ | ۸.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۶ | ۰ % | ۲۱,۵۴۲,۸۰۵ | ۸.۷۳ % | ۱۰,۸۱۷,۱۲۲ | ۴.۳۸ % |
| ۳۹۲ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۲ | ۱۹۲,۲۲۹,۸۷۱ | ۷۷.۹۱ % | ۲۲,۱۶۰,۲۰۲ | ۸.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۶ | ۰ % | ۲۱,۵۳۸,۷۳۰ | ۸.۷۳ % | ۱۰,۸۱۷,۱۲۲ | ۴.۳۸ % |
| ۳۹۳ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۱ | ۱۸۹,۱۸۱,۰۷۷ | ۷۷.۵۶ % | ۲۲,۱۸۷,۴۱۳ | ۹.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۱۱,۶۳۳ | ۰.۰۹ % | ۲۱,۵۳۴,۶۶۱ | ۸.۸۳ % | ۱۰,۸۱۲,۳۶۷ | ۴.۴۳ % |
| ۳۹۴ | ۱۴۰۳/۱۰/۱۰ | ۱۸۶,۳۳۵,۵۳۶ | ۷۷.۲۳ % | ۲۲,۲۲۰,۴۸۰ | ۹.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷,۴۹۷ | ۰ % | ۲۱,۵۳۰,۵۹۷ | ۸.۹۲ % | ۱۱,۱۸۹,۶۸۱ | ۴.۶۴ % |
| ۳۹۵ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۹ | ۱۸۸,۶۹۸,۹۲۶ | ۷۷.۰۶ % | ۲۲,۴۳۱,۷۸۳ | ۹.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۷۷۳,۵۶۴ | ۰.۳۲ % | ۲۱,۵۲۶,۵۳۹ | ۸.۷۹ % | ۱۱,۴۲۸,۹۴۶ | ۴.۶۷ % |
| ۳۹۶ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۸ | ۱۹۱,۸۰۱,۷۵۹ | ۷۷.۲۱ % | ۲۲,۵۵۸,۴۹۲ | ۹.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۲۲,۲۷۸ | ۰.۲۵ % | ۲۱,۵۲۲,۴۸۶ | ۸.۶۶ % | ۱۱,۹۰۹,۲۵۳ | ۴.۷۹ % |
| ۳۹۷ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۷ | ۱۹۲,۱۰۳,۶۶۳ | ۷۷.۱۶ % | ۲۲,۶۶۹,۷۴۷ | ۹.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۸,۱۹۵ | ۰.۲۶ % | ۲۴,۰۶۷,۰۸۴ | ۹.۶۷ % | ۹,۴۶۱,۵۳۸ | ۳.۸ % |
| ۳۹۸ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۶ | ۱۹۲,۱۰۳,۶۶۳ | ۷۷.۱۶ % | ۲۲,۶۶۹,۷۴۷ | ۹.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۵۸,۱۹۵ | ۰.۲۶ % | ۲۴,۰۶۲,۱۱۶ | ۹.۶۷ % | ۹,۴۶۱,۵۳۸ | ۳.۸ % |
| ۳۹۹ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۵ | ۱۹۲,۱۰۳,۶۶۳ | ۷۷.۱۸ % | ۲۲,۶۶۹,۷۴۷ | ۹.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۰۸,۱۹۵ | ۰.۲۴ % | ۲۴,۰۵۷,۱۵۵ | ۹.۶۷ % | ۹,۴۶۱,۵۳۸ | ۳.۸ % |
| ۴۰۰ | ۱۴۰۳/۱۰/۰۴ | ۱۸۹,۲۸۵,۳۷۴ | ۷۶.۳۹ % | ۲۲,۴۸۷,۶۴۹ | ۹.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۷۲,۶۸۱ | ۱ % | ۲۴,۱۶۰,۲۵۸ | ۹.۷۵ % | ۹,۳۷۵,۵۴۷ | ۳.۷۸ % |