صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۷۹۶۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۴۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۳ | ۱۵۸,۴۳۷,۴۳۸ | ۷۶.۱۷ % | ۱۹,۴۳۰,۵۰۵ | ۹.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۵ | ۰ % | ۲۲,۷۸۷,۳۱۳ | ۱۰.۹۶ % | ۷,۳۴۶,۲۷۶ | ۳.۵۳ % |
| ۴۴۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۲ | ۱۵۷,۲۰۸,۲۰۸ | ۷۶.۱۵ % | ۱۹,۱۱۹,۴۷۸ | ۹.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۱۰۳ | ۰ % | ۲۲,۷۸۱,۴۷۹ | ۱۱.۰۴ % | ۷,۳۲۴,۶۷۹ | ۳.۵۵ % |
| ۴۴۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۱ | ۱۵۵,۹۰۶,۴۲۶ | ۷۶.۱۱ % | ۱۸,۸۷۵,۵۷۶ | ۹.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۵ | ۰ % | ۲۲,۷۷۵,۶۵۳ | ۱۱.۱۲ % | ۷,۲۸۲,۳۸۹ | ۳.۵۶ % |
| ۴۴۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۰ | ۱۵۲,۴۵۴,۹۳۱ | ۷۵.۸۹ % | ۱۸,۵۲۵,۶۲۹ | ۹.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۵ | ۰ % | ۲۲,۷۶۹,۸۳۴ | ۱۱.۳۳ % | ۷,۱۴۳,۲۲۳ | ۳.۵۶ % |
| ۴۴۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۹ | ۱۴۹,۳۴۴,۴۵۲ | ۷۵.۶۴ % | ۱۸,۳۰۵,۱۹۹ | ۹.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۵ | ۰ % | ۲۲,۷۶۶,۳۲۸ | ۱۱.۵۳ % | ۷,۰۳۲,۱۹۹ | ۳.۵۶ % |
| ۴۴۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۸ | ۱۴۵,۶۰۳,۱۴۲ | ۷۵.۲۲ % | ۱۸,۱۸۹,۹۴۵ | ۹.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۵ | ۰ % | ۲۲,۷۶۰,۵۲۱ | ۱۱.۷۶ % | ۷,۰۲۴,۱۳۲ | ۳.۶۳ % |
| ۴۴۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۷ | ۱۴۵,۶۰۳,۱۴۲ | ۷۵.۲۲ % | ۱۸,۱۸۹,۹۴۵ | ۹.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۵ | ۰ % | ۲۲,۷۵۴,۷۲۲ | ۱۱.۷۶ % | ۷,۰۲۴,۱۳۲ | ۳.۶۳ % |
| ۴۴۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۶ | ۱۴۵,۶۰۳,۱۴۲ | ۷۵.۲۲ % | ۱۸,۱۸۹,۹۴۵ | ۹.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۵ | ۰ % | ۲۲,۷۴۸,۹۳۱ | ۱۱.۷۵ % | ۷,۰۲۴,۱۳۲ | ۳.۶۳ % |
| ۴۴۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۵ | ۱۴۶,۶۴۰,۲۲۶ | ۷۵.۳۳ % | ۱۸,۲۵۹,۲۰۱ | ۹.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۴۵ | ۰ % | ۲۲,۷۴۳,۱۴۷ | ۱۱.۶۸ % | ۷,۰۱۴,۴۱۵ | ۳.۶ % |
| ۴۵۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۴ | ۱۴۵,۹۴۸,۰۷۴ | ۷۵.۲۵ % | ۱۸,۲۴۱,۸۸۵ | ۹.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۵۱۱ | ۰.۰۱ % | ۲۲,۷۳۷,۳۷۱ | ۱۱.۷۲ % | ۷,۰۰۹,۵۵۶ | ۳.۶۱ % |