صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۷۹۶۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۱۱ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۳ | ۱۷۶,۹۱۹,۵۰۲ | ۷۷.۲۱ % | ۲۱,۵۶۵,۲۹۷ | ۹.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۵ | ۰ % | ۲۱,۵۴۴,۲۱۲ | ۹.۴ % | ۹,۱۲۲,۱۳۲ | ۳.۹۸ % |
| ۴۱۲ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۲ | ۱۷۶,۹۱۹,۵۰۲ | ۷۷.۲۱ % | ۲۱,۵۶۵,۲۹۷ | ۹.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۵ | ۰ % | ۲۱,۵۳۹,۲۷۱ | ۹.۴ % | ۹,۱۲۲,۱۳۲ | ۳.۹۸ % |
| ۴۱۳ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۱ | ۱۷۶,۹۱۹,۵۰۲ | ۷۷.۲۱ % | ۲۱,۵۶۵,۲۹۷ | ۹.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۵ | ۰ % | ۲۱,۵۳۴,۳۳۷ | ۹.۴ % | ۹,۱۲۲,۱۳۲ | ۳.۹۸ % |
| ۴۱۴ | ۱۴۰۳/۰۹/۲۰ | ۱۷۵,۳۱۳,۷۹۴ | ۷۷.۱ % | ۲۱,۴۴۱,۴۰۲ | ۹.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۵ | ۰ % | ۲۱,۵۲۹,۴۱۰ | ۹.۴۷ % | ۹,۱۰۹,۱۳۴ | ۴.۰۱ % |
| ۴۱۵ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۹ | ۱۷۴,۵۱۹,۶۱۰ | ۷۷.۰۶ % | ۲۱,۳۱۵,۲۸۲ | ۹.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۵ | ۰ % | ۲۱,۵۲۴,۴۸۹ | ۹.۵ % | ۹,۱۰۲,۷۵۰ | ۴.۰۲ % |
| ۴۱۶ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۸ | ۱۷۱,۹۶۱,۶۴۷ | ۷۶.۸۹ % | ۲۱,۰۶۷,۴۳۷ | ۹.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲۸۵ | ۰ % | ۲۱,۵۱۹,۴۳۵ | ۹.۶۲ % | ۹,۰۹۶,۱۳۵ | ۴.۰۷ % |
| ۴۱۷ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۷ | ۱۷۳,۸۶۵,۰۶۳ | ۷۷.۰۱ % | ۲۱,۲۱۹,۰۶۸ | ۹.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۳۷۱ | ۰.۰۲ % | ۲۱,۵۱۴,۳۸۷ | ۹.۵۳ % | ۹,۱۲۶,۶۲۳ | ۴.۰۴ % |
| ۴۱۸ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۶ | ۱۷۶,۸۸۱,۱۳۰ | ۷۷.۱۷ % | ۲۱,۴۷۴,۲۶۹ | ۹.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۳۷۱ | ۰.۰۲ % | ۲۱,۵۰۹,۳۴۶ | ۹.۳۸ % | ۹,۲۸۸,۷۹۸ | ۴.۰۵ % |
| ۴۱۹ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۵ | ۱۷۶,۸۸۱,۱۳۰ | ۷۷.۱۷ % | ۲۱,۴۷۴,۲۶۹ | ۹.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۳۷۱ | ۰.۰۲ % | ۲۱,۵۰۴,۳۱۲ | ۹.۳۸ % | ۹,۲۸۸,۷۹۸ | ۴.۰۵ % |
| ۴۲۰ | ۱۴۰۳/۰۹/۱۴ | ۱۷۶,۸۸۱,۱۳۰ | ۷۷.۱۸ % | ۲۱,۴۷۴,۲۶۹ | ۹.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۵۱,۳۷۱ | ۰.۰۲ % | ۲۱,۴۹۹,۲۸۴ | ۹.۳۸ % | ۹,۲۸۸,۷۹۸ | ۴.۰۵ % |