صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۷۹۶۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴۷۱ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۳ | ۱۵۱,۸۱۴,۵۶۴ | ۷۷.۴۸ % | ۱۸,۳۹۶,۲۷۴ | ۹.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۶ | ۰ % | ۱۶,۸۳۶,۵۰۶ | ۸.۵۹ % | ۸,۸۸۹,۶۰۹ | ۴.۵۴ % |
| ۴۷۲ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۲ | ۱۵۳,۶۹۹,۴۶۲ | ۷۷.۶۷ % | ۱۸,۴۷۰,۷۸۴ | ۹.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۶ | ۰ % | ۱۶,۸۳۴,۵۷۳ | ۸.۵۱ % | ۸,۸۸۲,۶۱۳ | ۴.۴۹ % |
| ۴۷۳ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۱ | ۱۵۴,۰۹۸,۸۸۸ | ۷۷.۷۱ % | ۱۸,۴۹۱,۴۲۵ | ۹.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۶ | ۰ % | ۱۶,۸۳۲,۶۴۲ | ۸.۴۹ % | ۸,۸۷۵,۶۱۶ | ۴.۴۸ % |
| ۴۷۴ | ۱۴۰۳/۰۷/۲۰ | ۱۵۲,۹۱۶,۸۶۴ | ۷۷.۵۴ % | ۱۸,۵۸۸,۵۹۶ | ۹.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۶ | ۰ % | ۱۶,۸۳۰,۷۱۴ | ۸.۵۳ % | ۸,۸۶۳,۳۷۱ | ۴.۴۹ % |
| ۴۷۵ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۹ | ۱۵۲,۹۱۶,۸۶۴ | ۷۷.۵۴ % | ۱۸,۵۸۸,۵۹۶ | ۹.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۶ | ۰ % | ۱۶,۸۲۸,۷۸۹ | ۸.۵۳ % | ۸,۸۶۳,۳۷۱ | ۴.۴۹ % |
| ۴۷۶ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۸ | ۱۵۲,۹۱۶,۸۶۴ | ۷۷.۵۵ % | ۱۸,۵۸۸,۵۹۶ | ۹.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۶ | ۰ % | ۱۶,۸۲۶,۸۶۶ | ۸.۵۳ % | ۸,۸۶۳,۳۷۱ | ۴.۴۹ % |
| ۴۷۷ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۷ | ۱۵۲,۴۵۴,۶۱۳ | ۷۷.۴۹ % | ۱۸,۶۰۵,۳۰۳ | ۹.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۶ | ۰ % | ۱۶,۸۲۴,۹۴۶ | ۸.۵۵ % | ۸,۸۵۱,۹۹۷ | ۴.۵ % |
| ۴۷۸ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۶ | ۱۵۰,۴۲۸,۳۰۲ | ۷۷.۱۴ % | ۱۸,۵۵۶,۲۶۰ | ۹.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۶ | ۰ % | ۱۶,۸۲۳,۰۲۸ | ۸.۶۳ % | ۹,۲۰۵,۸۲۴ | ۴.۷۲ % |
| ۴۷۹ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۵ | ۱۵۱,۱۴۹,۹۴۸ | ۷۷.۲۳ % | ۱۸,۵۵۷,۰۸۹ | ۹.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۶ | ۰ % | ۱۶,۷۹۶,۶۸۲ | ۸.۵۸ % | ۹,۲۰۱,۰۹۰ | ۴.۷ % |
| ۴۸۰ | ۱۴۰۳/۰۷/۱۴ | ۱۵۱,۵۱۳,۹۱۷ | ۷۷.۲۷ % | ۱۸,۵۸۸,۲۸۷ | ۹.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۶۱۶ | ۰ % | ۱۶,۷۹۴,۸۰۱ | ۸.۵۶ % | ۹,۱۹۴,۰۱۴ | ۴.۶۹ % |