ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۷۹۶۱

انتخاب نماد بازارگردانی

از تاریخ

تا تاریخ

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۴۰۱	۱۴۰۳/۱۰/۰۳	۱۸۸,۶۵۳,۴۳۰	۷۷.۱۳ %	۲۲,۳۴۸,۷۴۷	۹.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۱۲,۵۸۴	۰.۷۸ %	۲۲,۳۲۱,۳۳۲	۹.۱۳ %	۹,۳۶۲,۳۶۴	۳.۸۳ %
۴۰۲	۱۴۰۳/۱۰/۰۲	۱۸۶,۲۱۹,۴۰۱	۷۶.۵۸ %	۲۲,۱۹۹,۴۱۲	۹.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۴۴۸,۲۵۱	۰.۶ %	۲۳,۹۵۰,۵۸۵	۹.۸۵ %	۹,۳۳۹,۵۴۳	۳.۸۴ %
۴۰۳	۱۴۰۳/۱۰/۰۱	۱۸۳,۸۷۲,۹۶۹	۷۶.۵۹ %	۲۲,۰۸۴,۰۹۵	۹.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۲۷۴,۳۸۹	۰.۵۳ %	۲۳,۵۶۲,۰۸۴	۹.۸۱ %	۹,۲۸۵,۱۹۳	۳.۸۷ %
۴۰۴	۱۴۰۳/۰۹/۳۰	۱۸۲,۹۱۸,۸۹۱	۷۶.۸۹ %	۲۱,۸۸۷,۸۶۷	۹.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۴۵,۹۵۷	۰.۷۸ %	۲۱,۹۶۰,۲۲۴	۹.۲۳ %	۹,۲۷۳,۱۰۱	۳.۹ %
۴۰۵	۱۴۰۳/۰۹/۲۹	۱۸۲,۹۱۸,۸۹۱	۷۶.۸۹ %	۲۱,۸۸۷,۸۶۷	۹.۲۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۴۵,۹۵۶	۰.۷۸ %	۲۱,۹۵۶,۶۰۸	۹.۲۳ %	۹,۲۷۳,۱۰۱	۳.۹ %
۴۰۶	۱۴۰۳/۰۹/۲۸	۱۸۲,۹۱۸,۸۹۱	۷۶.۹ %	۲۱,۸۸۷,۸۶۷	۹.۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۸۴۵,۹۵۶	۰.۷۸ %	۲۱,۹۵۱,۶۹۳	۹.۲۳ %	۹,۲۷۳,۱۰۱	۳.۹ %
۴۰۷	۱۴۰۳/۰۹/۲۷	۱۸۱,۰۸۰,۳۳۵	۷۶.۱۶ %	۲۱,۹۷۰,۷۷۱	۹.۲۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۹۶۴,۵۹۵	۰.۸۳ %	۲۳,۴۹۰,۹۲۵	۹.۸۸ %	۹,۲۶۳,۱۸۲	۳.۹ %
۴۰۸	۱۴۰۳/۰۹/۲۶	۱۸۰,۳۱۵,۲۰۱	۷۶.۱۲ %	۲۲,۰۵۵,۰۸۳	۹.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۵	۰ %	۲۵,۲۳۵,۸۷۸	۱۰.۶۵ %	۹,۲۸۰,۳۹۶	۳.۹۲ %
۴۰۹	۱۴۰۳/۰۹/۲۵	۱۷۹,۴۳۳,۷۹۱	۷۶.۶۵ %	۲۱,۹۵۹,۲۱۰	۹.۳۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲۸۵	۰ %	۲۳,۴۳۰,۳۴۲	۱۰.۰۱ %	۹,۲۶۷,۴۰۹	۳.۹۶ %
۴۱۰	۱۴۰۳/۰۹/۲۴	۱۷۸,۹۹۱,۴۳۹	۷۷.۳۱ %	۲۱,۷۶۳,۱۲۰	۹.۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۹۶,۰۵۷	۰.۰۴ %	۲۱,۴۵۳,۴۵۲	۹.۲۷ %	۹,۲۳۱,۵۵۹	۳.۹۹ %
«1 2...37 38 39 404142 43 44 45...234 »