صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۷۹۶۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۳۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۸ | ۱۷۵,۱۷۴,۱۷۲ | ۷۴.۲۸ % | ۱۶,۹۹۴,۴۱۶ | ۷.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۲۰,۲۱۴ | ۱.۱۵ % | ۲۷,۸۰۲,۹۰۹ | ۱۱.۷۹ % | ۱۳,۱۴۷,۵۷۹ | ۵.۵۷ % |
| ۱۳۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۷ | ۱۷۵,۱۷۴,۱۷۲ | ۷۴.۲۸ % | ۱۶,۹۹۴,۴۱۶ | ۷.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۲۰,۲۱۴ | ۱.۱۵ % | ۲۷,۷۹۶,۷۴۳ | ۱۱.۷۹ % | ۱۳,۱۴۷,۵۷۹ | ۵.۵۷ % |
| ۱۳۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۶ | ۱۷۵,۱۷۴,۱۷۲ | ۷۴.۲۸ % | ۱۶,۹۹۴,۴۱۶ | ۷.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۲۰,۲۱۴ | ۱.۱۵ % | ۲۷,۷۹۰,۵۸۵ | ۱۱.۷۸ % | ۱۳,۱۴۷,۵۷۹ | ۵.۵۸ % |
| ۱۳۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۵ | ۱۷۸,۲۷۸,۴۸۸ | ۷۴.۵۵ % | ۱۷,۰۷۷,۹۸۲ | ۷.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۴۰,۷۷۵ | ۱.۱۵ % | ۲۷,۷۸۴,۴۳۷ | ۱۱.۶۲ % | ۱۳,۲۵۶,۸۲۸ | ۵.۵۴ % |
| ۱۳۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۴ | ۱۸۱,۷۸۶,۳۸۳ | ۷۴.۹۱ % | ۱۷,۱۵۷,۹۰۹ | ۷.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۴۴,۳۵۵ | ۱.۱۳ % | ۲۷,۷۳۵,۰۷۷ | ۱۱.۴۳ % | ۱۳,۲۴۱,۷۰۶ | ۵.۴۶ % |
| ۱۳۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۳ | ۱۸۲,۳۲۸,۷۸۳ | ۷۵.۰۱ % | ۱۷,۰۴۱,۷۹۹ | ۷.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۴۲,۸۹۰ | ۱.۱۳ % | ۲۷,۸۲۸,۴۵۵ | ۱۱.۴۵ % | ۱۳,۱۳۱,۱۹۸ | ۵.۴ % |
| ۱۳۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۲ | ۱۷۹,۱۱۸,۹۷۲ | ۷۴.۸ % | ۱۶,۷۳۵,۶۸۷ | ۶.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۶۷,۳۱۶ | ۱.۱۶ % | ۲۷,۷۲۲,۶۹۲ | ۱۱.۵۸ % | ۱۳,۱۱۲,۹۵۹ | ۵.۴۸ % |
| ۱۳۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۱ | ۱۷۸,۷۰۰,۱۳۹ | ۷۴.۷۶ % | ۱۶,۷۴۹,۳۳۵ | ۷.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۵۰,۵۰۲ | ۱.۱۵ % | ۲۷,۷۵۱,۱۵۶ | ۱۱.۶۱ % | ۱۳,۰۶۶,۵۱۷ | ۵.۴۷ % |
| ۱۳۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۲۰ | ۱۷۸,۷۰۰,۱۳۹ | ۷۴.۷۷ % | ۱۶,۷۴۹,۳۳۵ | ۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۴۰,۱۸۳ | ۱.۱۵ % | ۲۷,۷۵۵,۳۴۱ | ۱۱.۶۱ % | ۱۳,۰۶۶,۵۱۷ | ۵.۴۷ % |
| ۱۴۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۹ | ۱۷۸,۷۰۰,۱۳۹ | ۷۴.۷۷ % | ۱۶,۷۴۹,۳۳۵ | ۷.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۴۰,۱۸۳ | ۱.۱۵ % | ۲۷,۷۴۹,۲۱۷ | ۱۱.۶۱ % | ۱۳,۰۶۶,۵۱۷ | ۵.۴۷ % |