صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۷۹۶۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۱ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۹ | ۱۶۸,۲۵۹,۶۶۹ | ۷۳.۹۱ % | ۱۶,۴۳۲,۶۴۷ | ۷.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۶۰,۱۰۵ | ۱.۲۱ % | ۳۳,۹۵۴,۱۱۸ | ۱۴.۹۱ % | ۶,۲۴۹,۹۵۱ | ۲.۷۵ % |
| ۱۶۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۸ | ۱۶۹,۵۹۳,۱۶۵ | ۷۴.۰۲ % | ۱۶,۵۰۸,۸۴۳ | ۷.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۶۰,۱۰۵ | ۱.۲ % | ۳۳,۹۴۳,۷۸۹ | ۱۴.۸۲ % | ۶,۳۰۵,۲۸۹ | ۲.۷۵ % |
| ۱۶۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۷ | ۱۷۱,۳۰۲,۳۷۹ | ۷۴.۱۹ % | ۱۶,۵۸۷,۱۴۵ | ۷.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۶۰,۱۰۵ | ۱.۲ % | ۳۳,۹۳۳,۴۷۵ | ۱۴.۷ % | ۶,۳۱۷,۳۷۷ | ۲.۷۴ % |
| ۱۶۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۶ | ۱۷۱,۰۲۱,۴۲۷ | ۷۴.۱۷ % | ۱۶,۵۴۸,۷۸۳ | ۷.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۶۰,۱۰۵ | ۱.۲ % | ۳۴,۰۱۲,۴۵۱ | ۱۴.۷۵ % | ۶,۲۲۳,۶۱۹ | ۲.۷ % |
| ۱۶۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۵ | ۱۶۶,۶۴۷,۱۰۳ | ۷۳.۷۷ % | ۱۶,۳۳۱,۲۳۷ | ۷.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۶۰,۱۰۵ | ۱.۲۲ % | ۳۳,۹۱۲,۸۹۰ | ۱۵.۰۱ % | ۶,۲۵۲,۳۷۷ | ۲.۷۷ % |
| ۱۶۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۴ | ۱۶۷,۸۱۳,۹۸۰ | ۷۳.۸۴ % | ۱۶,۳۵۲,۰۶۰ | ۷.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۶۸,۲۰۵ | ۱.۲۲ % | ۳۳,۹۰۲,۶۱۹ | ۱۴.۹۲ % | ۶,۴۲۵,۴۸۲ | ۲.۸۳ % |
| ۱۶۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۳ | ۱۶۷,۸۱۳,۹۸۰ | ۷۳.۸۴ % | ۱۶,۳۵۲,۰۶۰ | ۷.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۶۸,۲۰۵ | ۱.۲۲ % | ۳۳,۸۹۲,۳۶۲ | ۱۴.۹۱ % | ۶,۴۲۵,۴۸۲ | ۲.۸۳ % |
| ۱۶۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۲ | ۱۶۷,۸۱۳,۹۸۰ | ۷۳.۸۵ % | ۱۶,۳۵۲,۰۶۰ | ۷.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۶۶,۹۳۱ | ۱.۲۲ % | ۳۳,۸۸۳,۳۷۶ | ۱۴.۹۱ % | ۶,۴۲۵,۴۸۲ | ۲.۸۳ % |
| ۱۶۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۱ | ۱۷۲,۱۵۸,۰۳۲ | ۷۴.۲۵ % | ۱۶,۶۰۴,۳۰۷ | ۷.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۶۲,۷۲۷ | ۱.۱۹ % | ۳۳,۸۷۷,۳۲۱ | ۱۴.۶۱ % | ۶,۴۷۰,۸۴۲ | ۲.۷۹ % |
| ۱۷۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۰ | ۱۷۴,۶۹۰,۷۳۲ | ۷۴.۵ % | ۱۶,۷۰۰,۷۷۸ | ۷.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۶۰,۲۳۸ | ۰.۹۶ % | ۳۴,۳۲۸,۶۸۶ | ۱۴.۶۴ % | ۶,۴۹۹,۱۲۷ | ۲.۷۷ % |