ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۶۶۴
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۴۷۹۶۱

انتخاب نماد بازارگردانی

از تاریخ

تا تاریخ

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	گواهی سپرده کالایی	گواهی سپرده کالایی به کل دارایی	اختیار معامله	اختیار معامله به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی
۱۱۱	۱۴۰۴/۰۷/۱۷	۱۹۸,۰۲۵,۵۹۰	۷۵.۷۸ %	۱۸,۲۵۶,۳۱۲	۶.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۵۸۰,۸۱۸	۱.۷۵ %	۲۶,۰۷۱,۵۱۴	۹.۹۸ %	۱۴,۳۹۱,۹۵۷	۵.۵۱ %
۱۱۲	۱۴۰۴/۰۷/۱۶	۱۹۸,۰۲۵,۵۹۰	۷۵.۷۸ %	۱۸,۲۵۶,۳۱۲	۶.۹۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۵۴۲,۵۹۹	۱.۷۴ %	۲۶,۱۰۳,۴۱۲	۹.۹۹ %	۱۴,۳۹۱,۹۵۷	۵.۵۱ %
۱۱۳	۱۴۰۴/۰۷/۱۵	۲۰۰,۷۲۹,۸۵۵	۷۵.۹۷ %	۱۸,۴۸۶,۱۱۰	۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۵۴۲,۵۹۹	۱.۷۲ %	۲۶,۲۲۶,۲۴۴	۹.۹۳ %	۱۴,۲۳۹,۸۷۴	۵.۳۹ %
۱۱۴	۱۴۰۴/۰۷/۱۴	۱۹۶,۷۳۶,۶۸۵	۷۵.۲۹ %	۱۸,۳۶۷,۳۲۴	۷.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۵,۸۷۸,۹۸۲	۲.۲۵ %	۲۶,۲۵۱,۹۱۶	۱۰.۰۵ %	۱۴,۰۷۶,۹۳۹	۵.۳۹ %
۱۱۵	۱۴۰۴/۰۷/۱۳	۱۹۲,۹۹۸,۴۸۵	۷۵.۰۷ %	۱۸,۰۵۱,۹۶۱	۷.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۵۲۵,۰۷۲	۱.۷۶ %	۲۷,۶۴۶,۳۳۶	۱۰.۷۵ %	۱۳,۸۶۸,۵۶۲	۵.۳۹ %
۱۱۶	۱۴۰۴/۰۷/۱۲	۱۸۸,۳۶۸,۹۶۰	۷۴.۷۹ %	۱۷,۶۷۱,۰۰۱	۷.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۵۲۵,۰۷۲	۱.۸ %	۲۷,۶۶۸,۱۸۲	۱۰.۹۹ %	۱۳,۶۲۰,۷۵۵	۵.۴۱ %
۱۱۷	۱۴۰۴/۰۷/۱۱	۱۸۵,۰۰۶,۱۲۵	۷۴.۹۹ %	۱۷,۴۷۸,۳۴۰	۷.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۵۱۴,۰۸۹	۱.۸۳ %	۲۶,۰۷۱,۳۰۳	۱۰.۵۷ %	۱۳,۶۴۶,۱۵۱	۵.۵۳ %
۱۱۸	۱۴۰۴/۰۷/۱۰	۱۸۵,۰۰۶,۱۲۵	۷۴.۹۹ %	۱۷,۴۷۸,۳۴۰	۷.۰۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۵۱۴,۰۸۹	۱.۸۳ %	۲۶,۰۶۴,۸۲۴	۱۰.۵۶ %	۱۳,۶۴۶,۱۵۱	۵.۵۳ %
۱۱۹	۱۴۰۴/۰۷/۰۹	۱۸۵,۰۰۶,۱۲۵	۷۴.۹۹ %	۱۷,۴۷۸,۳۴۰	۷.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۵۱۴,۰۸۹	۱.۸۳ %	۲۶,۰۵۸,۳۵۵	۱۰.۵۶ %	۱۳,۶۴۶,۱۵۱	۵.۵۳ %
۱۲۰	۱۴۰۴/۰۷/۰۸	۱۸۵,۹۵۱,۱۸۴	۷۵.۰۷ %	۱۷,۵۴۹,۶۸۳	۷.۰۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۴,۵۲۳,۴۲۵	۱.۸۳ %	۲۶,۱۱۲,۸۷۹	۱۰.۵۴ %	۱۳,۵۶۵,۸۰۱	۵.۴۸ %
«1 2...8 9 10 111213 14 15 16...234 »