صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۷۹۶۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۰۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۷ | ۲۱۴,۰۲۸,۴۹۰ | ۷۶.۵۹ % | ۱۹,۶۵۸,۶۹۷ | ۷.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۱۴,۹۰۸ | ۱.۶۲ % | ۲۶,۲۱۳,۷۵۹ | ۹.۳۸ % | ۱۵,۰۴۴,۳۱۹ | ۵.۳۸ % |
| ۱۰۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۶ | ۲۰۸,۷۵۴,۷۹۷ | ۷۶.۲۷ % | ۱۹,۳۱۱,۱۴۰ | ۷.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۲۷,۲۰۶ | ۱.۶۵ % | ۲۶,۳۵۷,۸۸۴ | ۹.۶۳ % | ۱۴,۷۵۸,۳۶۴ | ۵.۳۹ % |
| ۱۰۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۵ | ۲۰۳,۰۸۱,۹۹۱ | ۷۵.۹۳ % | ۱۸,۹۲۵,۰۴۳ | ۷.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۳۰,۱۲۹ | ۱.۶۹ % | ۲۶,۰۹۱,۳۲۷ | ۹.۷۶ % | ۱۴,۸۳۶,۴۵۵ | ۵.۵۵ % |
| ۱۰۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۴ | ۲۰۳,۰۸۱,۹۹۱ | ۷۵.۹۳ % | ۱۸,۹۲۵,۰۴۳ | ۷.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۳۰,۱۲۹ | ۱.۶۹ % | ۲۶,۰۸۵,۰۳۹ | ۹.۷۵ % | ۱۴,۸۳۶,۴۵۵ | ۵.۵۵ % |
| ۱۰۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۳ | ۲۰۳,۰۸۱,۹۹۱ | ۷۵.۹۳ % | ۱۸,۹۲۵,۰۴۳ | ۷.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۳۰,۱۲۹ | ۱.۶۹ % | ۲۶,۰۷۸,۷۶۱ | ۹.۷۵ % | ۱۴,۸۳۶,۴۵۵ | ۵.۵۵ % |
| ۱۰۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۲ | ۲۰۶,۵۹۴,۰۷۳ | ۷۶.۲ % | ۱۸,۹۹۱,۸۳۵ | ۷.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۲۸,۸۵۵ | ۱.۶۷ % | ۲۶,۰۷۳,۷۴۹ | ۹.۶۲ % | ۱۴,۹۲۲,۷۲۷ | ۵.۵ % |
| ۱۰۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۱ | ۲۰۸,۸۲۴,۲۹۷ | ۷۶.۴۵ % | ۱۸,۸۲۵,۲۱۵ | ۶.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۴۰,۳۹۱ | ۱.۶۶ % | ۲۶,۲۰۲,۸۹۱ | ۹.۵۹ % | ۱۴,۷۵۷,۸۴۲ | ۵.۴ % |
| ۱۰۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۰ | ۲۰۴,۹۸۱,۴۸۷ | ۷۶.۲۱ % | ۱۸,۶۵۶,۵۴۳ | ۶.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۳۰,۸۳۶ | ۱.۶۸ % | ۲۶,۳۱۹,۲۹۲ | ۹.۷۸ % | ۱۴,۴۹۲,۸۰۹ | ۵.۳۹ % |
| ۱۰۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۹ | ۱۹۹,۷۶۰,۹۱۱ | ۷۵.۸۹ % | ۱۸,۳۷۵,۶۱۷ | ۶.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۹۳,۵۵۸ | ۱.۷۵ % | ۲۶,۰۹۵,۹۵۳ | ۹.۹۱ % | ۱۴,۳۹۳,۶۸۱ | ۵.۴۷ % |
| ۱۱۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۸ | ۱۹۸,۰۲۵,۵۹۰ | ۷۵.۷۸ % | ۱۸,۲۵۶,۳۱۲ | ۶.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۹۳,۵۵۸ | ۱.۷۶ % | ۲۶,۰۶۵,۱۹۴ | ۹.۹۷ % | ۱۴,۳۹۱,۹۵۷ | ۵.۵۱ % |