صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۷۹۶۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۹۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۷ | ۲۱۱,۸۳۳,۹۸۹ | ۷۴.۰۸ % | ۲۱,۲۵۷,۳۵۶ | ۷.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۱۳,۶۴۱ | ۱.۵۸ % | ۳۲,۸۳۷,۴۴۶ | ۱۱.۴۸ % | ۱۵,۵۲۸,۹۲۶ | ۵.۴۳ % |
| ۹۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۶ | ۲۰۹,۲۱۴,۱۵۹ | ۷۳.۸۷ % | ۲۱,۲۵۱,۵۵۳ | ۷.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۱۳,۶۴۱ | ۱.۵۹ % | ۳۳,۰۰۰,۹۷۰ | ۱۱.۶۵ % | ۱۵,۲۵۱,۴۷۵ | ۵.۳۸ % |
| ۹۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۵ | ۲۰۴,۷۵۶,۴۶۶ | ۷۳.۶ % | ۲۰,۹۶۲,۹۹۳ | ۷.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۱۳,۶۴۱ | ۱.۶۲ % | ۳۲,۸۸۷,۶۲۴ | ۱۱.۸۲ % | ۱۵,۰۸۷,۲۱۱ | ۵.۴۲ % |
| ۹۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۴ | ۲۰۰,۰۹۶,۱۴۴ | ۷۳.۲۸ % | ۲۰,۶۵۸,۰۹۶ | ۷.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۱۳,۶۴۱ | ۱.۶۵ % | ۳۲,۷۴۵,۰۹۶ | ۱۱.۹۹ % | ۱۵,۰۵۶,۲۹۸ | ۵.۵۱ % |
| ۹۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۳ | ۲۰۰,۲۹۰,۴۷۲ | ۷۳.۳۷ % | ۲۰,۲۸۱,۹۳۷ | ۷.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۴۲,۴۷۱ | ۱.۶۶ % | ۳۲,۷۱۶,۹۶۷ | ۱۱.۹۸ % | ۱۵,۱۷۲,۲۷۶ | ۵.۵۶ % |
| ۹۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۲ | ۲۰۲,۶۵۶,۸۵۸ | ۷۳.۶۵ % | ۲۰,۳۵۰,۴۱۷ | ۷.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۵۷,۸۷۰ | ۱.۶۶ % | ۳۲,۴۶۵,۲۰۲ | ۱۱.۸ % | ۱۵,۱۴۸,۷۲۰ | ۵.۵۱ % |
| ۹۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۱ | ۲۰۲,۶۵۶,۸۵۸ | ۷۳.۶۵ % | ۲۰,۳۵۰,۴۱۷ | ۷.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۵۷,۸۷۰ | ۱.۶۶ % | ۳۲,۴۵۴,۹۱۶ | ۱۱.۷۹ % | ۱۵,۱۴۸,۷۲۰ | ۵.۵۱ % |
| ۹۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۳۰ | ۲۰۲,۶۵۶,۸۵۸ | ۷۳.۶۵ % | ۲۰,۳۵۰,۴۱۷ | ۷.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۴۶,۹۲۲ | ۱.۶۵ % | ۳۲,۴۵۵,۵۹۶ | ۱۱.۸ % | ۱۵,۱۴۸,۷۲۰ | ۵.۵۱ % |
| ۹۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۹ | ۲۱۰,۰۴۲,۴۶۱ | ۷۶.۱۳ % | ۲۰,۱۴۷,۳۸۴ | ۷.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۱۳,۶۳۴ | ۱.۶۴ % | ۲۶,۱۲۲,۲۷۹ | ۹.۴۷ % | ۱۵,۰۸۶,۱۰۱ | ۵.۴۷ % |
| ۱۰۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۸ | ۲۱۰,۳۸۶,۳۲۸ | ۷۶.۲ % | ۱۹,۹۳۸,۰۹۵ | ۷.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۱۴,۹۰۸ | ۱.۶۴ % | ۲۶,۱۱۰,۲۴۶ | ۹.۴۶ % | ۱۵,۱۳۶,۰۸۳ | ۵.۴۸ % |