صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۷۹۶۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۵۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۸ | ۱۶۰,۶۲۵,۴۸۸ | ۷۳.۲۱ % | ۱۶,۰۶۰,۰۹۵ | ۷.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۴۰,۱۷۴ | ۱.۲۵ % | ۲۷,۷۰۶,۴۷۶ | ۱۲.۶۳ % | ۱۲,۲۶۸,۴۷۹ | ۵.۵۹ % |
| ۱۵۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۷ | ۱۶۳,۱۷۱,۸۹۴ | ۷۳.۴۵ % | ۱۶,۲۵۵,۹۵۹ | ۷.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۰۷۸,۴۷۵ | ۴.۰۹ % | ۲۷,۷۰۰,۳۷۴ | ۱۲.۴۷ % | ۵,۹۴۱,۶۳۳ | ۲.۶۷ % |
| ۱۵۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۶ | ۱۶۳,۱۷۱,۸۹۴ | ۷۳.۴۵ % | ۱۶,۲۵۵,۹۵۹ | ۷.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۰۷۸,۴۷۵ | ۴.۰۹ % | ۲۷,۶۹۴,۲۸۰ | ۱۲.۴۷ % | ۵,۹۴۱,۶۳۳ | ۲.۶۷ % |
| ۱۵۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۵ | ۱۶۳,۱۷۱,۸۹۴ | ۷۳.۴۶ % | ۱۶,۲۵۵,۹۵۹ | ۷.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۹,۰۷۸,۴۷۵ | ۴.۰۹ % | ۲۷,۶۸۸,۱۹۵ | ۱۲.۴۶ % | ۵,۹۴۱,۶۳۳ | ۲.۶۷ % |
| ۱۵۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۴ | ۱۶۱,۸۴۱,۰۸۲ | ۷۳.۲۷ % | ۱۶,۲۵۹,۳۳۲ | ۷.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۶۲,۳۱۸ | ۱.۲۵ % | ۳۴,۰۱۶,۱۵۱ | ۱۵.۴ % | ۶,۰۰۸,۴۲۴ | ۲.۷۲ % |
| ۱۵۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۳ | ۱۶۳,۶۱۳,۳۲۷ | ۷۳.۴۳ % | ۱۶,۳۱۸,۵۰۸ | ۷.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۴۰,۸۳۱ | ۱.۲۳ % | ۳۴,۰۰۷,۲۳۶ | ۱۵.۲۶ % | ۶,۱۳۱,۶۴۵ | ۲.۷۵ % |
| ۱۵۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۲ | ۱۶۷,۲۰۰,۲۲۵ | ۷۳.۷۸ % | ۱۶,۴۴۵,۲۰۲ | ۷.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۹۱,۰۳۴ | ۱.۲۳ % | ۳۳,۹۹۵,۵۷۷ | ۱۵ % | ۶,۱۷۷,۷۶۹ | ۲.۷۳ % |
| ۱۵۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۱ | ۱۶۷,۲۰۰,۲۲۵ | ۷۳.۷۹ % | ۱۶,۴۴۵,۲۰۲ | ۷.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۹۱,۰۳۴ | ۱.۲۳ % | ۳۳,۹۸۵,۱۹۱ | ۱۵ % | ۶,۱۷۷,۷۶۹ | ۲.۷۳ % |
| ۱۵۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ | ۱۶۸,۲۵۹,۶۶۹ | ۷۳.۹ % | ۱۶,۴۳۲,۶۴۷ | ۷.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۶۰,۱۰۵ | ۱.۲۱ % | ۳۳,۹۷۴,۸۱۹ | ۱۴.۹۲ % | ۶,۲۴۹,۹۵۱ | ۲.۷۵ % |
| ۱۶۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۰ | ۱۶۸,۲۵۹,۶۶۹ | ۷۳.۹۱ % | ۱۶,۴۳۲,۶۴۷ | ۷.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۷۶۰,۱۰۵ | ۱.۲۱ % | ۳۳,۹۶۴,۴۶۱ | ۱۴.۹۲ % | ۶,۲۴۹,۹۵۱ | ۲.۷۵ % |