صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۷۹۶۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۸۱ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۷ | ۲۱۱,۵۳۳,۶۳۲ | ۷۴.۲۱ % | ۲۰,۷۷۱,۰۲۱ | ۷.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۴۲,۵۳۴ | ۱.۵۹ % | ۳۲,۸۳۰,۱۱۹ | ۱۱.۵۲ % | ۱۵,۳۷۶,۷۲۴ | ۵.۳۹ % |
| ۸۲ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۶ | ۲۰۹,۵۴۹,۰۰۶ | ۷۴.۰۵ % | ۲۰,۶۳۹,۷۶۹ | ۷.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۴۲,۹۴۶ | ۱.۶۱ % | ۳۲,۸۵۶,۲۸۱ | ۱۱.۶۱ % | ۱۵,۴۱۰,۰۳۶ | ۵.۴۵ % |
| ۸۳ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۵ | ۲۰۹,۵۴۹,۰۰۶ | ۷۴.۰۵ % | ۲۰,۶۳۹,۷۶۹ | ۷.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۴۲,۹۴۶ | ۱.۶۱ % | ۳۲,۸۴۵,۴۷۲ | ۱۱.۶۱ % | ۱۵,۴۱۰,۰۳۶ | ۵.۴۵ % |
| ۸۴ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۴ | ۲۰۹,۵۴۹,۰۰۶ | ۷۴.۰۵ % | ۲۰,۶۳۹,۷۶۹ | ۷.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۴۲,۹۴۶ | ۱.۶۱ % | ۳۲,۸۳۴,۶۷۹ | ۱۱.۶ % | ۱۵,۴۱۰,۰۳۶ | ۵.۴۵ % |
| ۸۵ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۳ | ۲۱۱,۷۳۳,۵۳۴ | ۷۴.۲۱ % | ۲۰,۶۹۰,۳۳۸ | ۷.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۴۲,۹۴۶ | ۱.۵۹ % | ۳۲,۸۲۳,۹۰۱ | ۱۱.۵ % | ۱۵,۵۴۳,۴۶۶ | ۵.۴۵ % |
| ۸۶ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۲ | ۲۱۴,۹۶۳,۹۱۵ | ۷۴.۴۵ % | ۲۰,۸۷۳,۹۷۱ | ۷.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۴۲,۹۴۶ | ۱.۵۷ % | ۳۲,۹۵۴,۸۶۴ | ۱۱.۴۱ % | ۱۵,۴۰۸,۷۰۱ | ۵.۳۴ % |
| ۸۷ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۱ | ۲۱۰,۹۸۹,۹۰۴ | ۷۴.۱۱ % | ۲۰,۹۰۷,۴۴۹ | ۷.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۱۳,۶۴۱ | ۱.۵۹ % | ۳۲,۸۰۲,۳۹۲ | ۱۱.۵۲ % | ۱۵,۴۷۶,۶۹۸ | ۵.۴۴ % |
| ۸۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۱۰ | ۲۱۰,۲۵۶,۹۶۲ | ۷۳.۹۷ % | ۲۱,۰۴۵,۱۵۹ | ۷.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۱۳,۶۴۱ | ۱.۵۹ % | ۳۲,۷۹۱,۶۶۰ | ۱۱.۵۴ % | ۱۵,۶۳۰,۵۰۱ | ۵.۵ % |
| ۸۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۹ | ۲۱۱,۸۳۳,۹۸۹ | ۷۴.۰۷ % | ۲۱,۲۵۷,۳۵۶ | ۷.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۱۳,۶۴۱ | ۱.۵۸ % | ۳۲,۸۵۸,۸۳۳ | ۱۱.۴۹ % | ۱۵,۵۲۸,۹۲۶ | ۵.۴۳ % |
| ۹۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۰۸ | ۲۱۱,۸۳۳,۹۸۹ | ۷۴.۰۷ % | ۲۱,۲۵۷,۳۵۶ | ۷.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۱۳,۶۴۱ | ۱.۵۸ % | ۳۲,۸۴۸,۱۳۲ | ۱۱.۴۹ % | ۱۵,۵۲۸,۹۲۶ | ۵.۴۳ % |