صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۷۹۶۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۶۱ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۷ | ۲۰۹,۲۵۵,۷۴۷ | ۷۳.۷۲ % | ۲۱,۳۵۸,۱۹۸ | ۷.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۷۴,۵۰۳ | ۱.۶۱ % | ۳۲,۷۶۳,۵۸۶ | ۱۱.۵۴ % | ۱۵,۸۸۱,۰۶۱ | ۵.۶ % |
| ۶۲ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۶ | ۲۰۹,۲۵۵,۷۴۷ | ۷۳.۷۳ % | ۲۱,۳۵۸,۱۹۸ | ۷.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۷۴,۵۰۳ | ۱.۶۱ % | ۳۲,۷۵۳,۸۰۹ | ۱۱.۵۴ % | ۱۵,۸۸۱,۰۶۱ | ۵.۶ % |
| ۶۳ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۵ | ۲۰۹,۲۵۵,۷۴۷ | ۷۳.۷۳ % | ۲۱,۳۵۸,۱۹۸ | ۷.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۷۴,۵۰۳ | ۱.۶۱ % | ۳۲,۷۴۴,۰۴۶ | ۱۱.۵۴ % | ۱۵,۸۸۱,۰۶۱ | ۵.۶ % |
| ۶۴ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۴ | ۲۱۰,۹۸۲,۳۵۳ | ۷۳.۸۷ % | ۲۱,۴۵۹,۳۷۴ | ۷.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۷۴,۵۰۳ | ۱.۶ % | ۳۲,۷۳۴,۲۹۸ | ۱۱.۴۶ % | ۱۵,۸۵۴,۵۶۴ | ۵.۵۵ % |
| ۶۵ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۳ | ۲۰۶,۲۲۸,۷۹۰ | ۷۳.۵۲ % | ۲۱,۲۴۶,۹۰۲ | ۷.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۷۴,۵۰۳ | ۱.۶۳ % | ۳۲,۷۲۴,۵۶۳ | ۱۱.۶۷ % | ۱۵,۷۴۸,۷۹۹ | ۵.۶۱ % |
| ۶۶ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۲ | ۲۰۶,۲۲۸,۷۹۰ | ۷۳.۵۲ % | ۲۱,۲۴۶,۹۰۲ | ۷.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۷۴,۵۰۳ | ۱.۶۳ % | ۳۲,۷۱۴,۸۴۳ | ۱۱.۶۶ % | ۱۵,۷۴۸,۷۹۹ | ۵.۶۱ % |
| ۶۷ | ۱۴۰۴/۰۹/۰۱ | ۲۰۱,۹۴۵,۸۶۶ | ۷۳.۱۱ % | ۲۱,۲۲۹,۷۸۳ | ۷.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۰۴,۴۶۵ | ۱.۶۷ % | ۳۲,۷۴۹,۳۹۳ | ۱۱.۸۶ % | ۱۵,۶۹۱,۴۹۰ | ۵.۶۸ % |
| ۶۸ | ۱۴۰۴/۰۸/۳۰ | ۲۰۰,۷۸۹,۴۴۹ | ۷۳ % | ۲۱,۳۰۸,۵۰۶ | ۷.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۶۰۴,۹۹۱ | ۱.۶۷ % | ۳۲,۷۰۹,۳۹۷ | ۱۱.۸۹ % | ۱۵,۶۴۵,۸۹۵ | ۵.۶۹ % |
| ۶۹ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۹ | ۲۰۰,۷۸۹,۴۴۹ | ۷۳ % | ۲۱,۳۰۸,۵۰۶ | ۷.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۷۱,۶۹۷ | ۱.۶۶ % | ۳۲,۷۳۲,۹۵۹ | ۱۱.۹ % | ۱۵,۶۴۵,۸۹۵ | ۵.۶۹ % |
| ۷۰ | ۱۴۰۴/۰۸/۲۸ | ۲۰۰,۷۸۹,۴۴۹ | ۷۳ % | ۲۱,۳۰۸,۵۰۶ | ۷.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۵۷۱,۶۹۷ | ۱.۶۶ % | ۳۲,۷۲۳,۲۴۶ | ۱۱.۹ % | ۱۵,۶۴۵,۸۹۵ | ۵.۶۹ % |