صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۷۹۶۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۵۶۱ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۴ | ۶۸,۲۹۷,۰۱۵ | ۷۷.۰۳ % | ۱۳,۹۱۰,۱۱۷ | ۱۵.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۲۷,۱۱۶ | ۴.۳۲ % | ۲,۶۲۶,۳۴۳ | ۲.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۶۲ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۳ | ۶۷,۹۸۲,۶۶۲ | ۷۶.۹۲ % | ۱۳,۷۶۴,۶۳۳ | ۱۵.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۶۱,۶۳۰ | ۳.۹۲ % | ۳,۱۷۵,۸۸۴ | ۳.۵۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۶۳ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۲ | ۶۵,۹۷۸,۳۳۸ | ۷۶.۸۴ % | ۱۳,۵۴۳,۳۷۸ | ۱۵.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۸۲,۳۸۵ | ۴.۲۹ % | ۲,۶۶۱,۸۵۱ | ۳.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۶۴ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۱ | ۶۵,۹۷۸,۳۳۸ | ۷۶.۸۴ % | ۱۳,۵۴۳,۳۷۸ | ۱۵.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۸۲,۳۸۵ | ۴.۲۹ % | ۲,۶۶۱,۶۰۲ | ۳.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۶۵ | ۱۴۰۰/۰۶/۱۰ | ۶۵,۹۷۸,۳۳۸ | ۷۶.۸۴ % | ۱۳,۵۴۳,۳۷۸ | ۱۵.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۸۲,۳۸۵ | ۴.۲۹ % | ۲,۶۶۱,۳۵۵ | ۳.۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۶۶ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۹ | ۶۳,۹۳۳,۷۲۴ | ۷۵.۹۷ % | ۱۳,۴۷۶,۶۱۲ | ۱۶.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۳۴,۸۸۷ | ۵.۰۳ % | ۲,۵۱۶,۳۷۴ | ۲.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۶۷ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۸ | ۶۵,۳۵۷,۳۲۶ | ۷۶.۰۷ % | ۱۳,۷۴۵,۸۱۱ | ۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۳۰۱,۳۴۵ | ۵.۰۱ % | ۲,۵۱۶,۱۲۷ | ۲.۹۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۶۸ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۷ | ۶۸,۱۰۹,۱۳۸ | ۷۶.۵۱ % | ۱۴,۱۵۰,۹۴۶ | ۱۵.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۴۲,۵۵۸ | ۴.۷۷ % | ۲,۵۱۵,۸۸۰ | ۲.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۶۹ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۶ | ۶۹,۰۴۷,۶۰۰ | ۷۶.۵۳ % | ۱۴,۳۷۳,۹۰۰ | ۱۵.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۴,۲۴۰,۴۳۲ | ۴.۷ % | ۲,۵۵۶,۵۴۷ | ۲.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۷۰ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۵ | ۶۸,۸۵۷,۶۷۱ | ۷۶.۴۳ % | ۱۴,۵۰۰,۲۹۴ | ۱۶.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۵۹,۵۷۵ | ۳.۶۲ % | ۳,۴۷۹,۲۶۲ | ۳.۸۶ % | ۰ | ۰ % |