صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۷۹۶۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۵۷۱ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۴ | ۶۸,۸۵۷,۶۷۱ | ۷۶.۴۳ % | ۱۴,۵۰۰,۲۹۴ | ۱۶.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۵۹,۵۷۵ | ۳.۶۲ % | ۳,۴۷۹,۰۱۶ | ۳.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۷۲ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۳ | ۶۸,۸۵۷,۶۷۱ | ۷۶.۴۳ % | ۱۴,۵۰۰,۲۹۴ | ۱۶.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۵۹,۵۷۵ | ۳.۶۲ % | ۳,۴۷۸,۷۷۰ | ۳.۸۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۷۳ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۲ | ۶۹,۹۱۲,۰۸۷ | ۷۶.۸۵ % | ۱۴,۳۴۸,۲۰۳ | ۱۵.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۳۷,۹۸۰ | ۳.۴۵ % | ۳,۵۷۰,۲۴۰ | ۳.۹۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۷۴ | ۱۴۰۰/۰۶/۰۱ | ۶۹,۶۸۶,۰۶۱ | ۷۷.۱۳ % | ۱۴,۰۴۹,۱۰۶ | ۱۵.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۸۹,۴۸۸ | ۳.۳۱ % | ۳,۶۲۷,۵۴۳ | ۴.۰۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۷۵ | ۱۴۰۰/۰۵/۳۱ | ۶۹,۳۶۶,۴۳۰ | ۷۷.۴۶ % | ۱۳,۷۶۳,۱۷۰ | ۱۵.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۷۴,۰۷۹ | ۳.۲۱ % | ۳,۵۵۱,۵۲۱ | ۳.۹۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۷۶ | ۱۴۰۰/۰۵/۳۰ | ۶۸,۶۵۴,۹۳۵ | ۷۷.۷۹ % | ۱۳,۲۲۱,۰۲۶ | ۱۴.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۶۰,۴۵۲ | ۳.۲۴ % | ۳,۵۱۷,۸۶۹ | ۳.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۷۷ | ۱۴۰۰/۰۵/۲۹ | ۶۸,۶۵۴,۹۳۵ | ۷۷.۷۹ % | ۱۳,۲۲۱,۰۲۶ | ۱۴.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۶۰,۴۵۲ | ۳.۲۴ % | ۳,۵۱۷,۰۰۴ | ۳.۹۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۷۸ | ۱۴۰۰/۰۵/۲۸ | ۶۸,۶۵۴,۹۳۵ | ۷۷.۷۹ % | ۱۳,۲۲۱,۰۲۶ | ۱۴.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۶۰,۴۵۲ | ۳.۲۴ % | ۳,۵۱۶,۱۳۹ | ۳.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۷۹ | ۱۴۰۰/۰۵/۲۷ | ۶۸,۶۵۴,۹۳۵ | ۷۷.۷۹ % | ۱۳,۲۲۱,۰۲۶ | ۱۴.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۶۰,۴۵۲ | ۳.۲۴ % | ۳,۵۱۵,۲۷۶ | ۳.۹۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۸۰ | ۱۴۰۰/۰۵/۲۶ | ۶۸,۶۵۴,۹۳۵ | ۷۷.۸ % | ۱۳,۲۲۱,۰۲۶ | ۱۴.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۶۰,۴۵۲ | ۳.۲۴ % | ۳,۵۱۴,۴۱۵ | ۳.۹۸ % | ۰ | ۰ % |