صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۷۹۶۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۵۴۱ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۳ | ۶۴,۴۱۷,۲۶۶ | ۷۶.۴۸ % | ۱۳,۸۴۱,۹۳۰ | ۱۶.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۱۲,۹۳۶ | ۳.۹۳ % | ۲,۶۵۹,۰۳۵ | ۳.۱۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۴۲ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۲ | ۶۲,۷۱۷,۱۲۳ | ۷۶.۴۹ % | ۱۳,۶۳۲,۲۰۹ | ۱۶.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۲۶,۹۸۷ | ۳.۸۱ % | ۲,۵۲۱,۹۰۸ | ۳.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۴۳ | ۱۴۰۰/۰۷/۰۱ | ۶۲,۷۱۷,۱۲۳ | ۷۶.۴۹ % | ۱۳,۶۳۲,۲۰۹ | ۱۶.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۲۶,۹۸۷ | ۳.۸۱ % | ۲,۵۲۱,۶۵۴ | ۳.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۴۴ | ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ | ۶۲,۷۱۷,۱۲۳ | ۷۶.۵۱ % | ۱۳,۶۳۲,۲۰۹ | ۱۶.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۹۸,۳۳۵ | ۳.۷۸ % | ۲,۵۲۱,۳۹۸ | ۳.۰۸ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۴۵ | ۱۴۰۰/۰۶/۳۰ | ۶۲,۹۷۱,۰۶۷ | ۷۶.۶۱ % | ۱۳,۶۶۷,۲۴۴ | ۱۶.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۴۱,۶۲۵ | ۳.۷ % | ۲,۵۲۱,۱۴۴ | ۳.۰۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۴۶ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۹ | ۶۴,۳۴۲,۳۰۱ | ۷۶.۶۴ % | ۱۳,۹۹۲,۴۳۳ | ۱۶.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۹۳,۰۰۳ | ۳.۶۸ % | ۲,۵۲۰,۸۸۹ | ۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۴۷ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۸ | ۶۳,۸۴۷,۸۶۷ | ۷۶.۵۴ % | ۱۳,۷۹۵,۶۸۷ | ۱۶.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۵۲,۷۵۰ | ۳.۹ % | ۲,۵۲۰,۶۳۵ | ۳.۰۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۴۸ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۷ | ۶۵,۵۹۵,۲۰۱ | ۷۶.۹۷ % | ۱۴,۰۸۵,۱۳۲ | ۱۶.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۲۲,۵۹۲ | ۳.۵۵ % | ۲,۵۲۰,۳۸۱ | ۲.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۴۹ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۶ | ۶۷,۰۱۵,۳۹۰ | ۷۷.۱۶ % | ۱۴,۲۱۷,۰۹۶ | ۱۶.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۹۵,۲۵۲ | ۳.۵۶ % | ۲,۵۲۰,۶۲۸ | ۲.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۵۰ | ۱۴۰۰/۰۶/۲۵ | ۶۷,۰۱۵,۳۹۰ | ۷۷.۱۶ % | ۱۴,۲۱۷,۰۹۶ | ۱۶.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۹۵,۲۵۲ | ۳.۵۶ % | ۲,۵۲۰,۳۷۵ | ۲.۹ % | ۰ | ۰ % |