صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۷۹۶۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۵۲۱ | ۱۴۰۰/۰۷/۲۳ | ۶۷,۲۷۴,۶۸۷ | ۷۷.۱۵ % | ۱۴,۲۲۰,۸۰۴ | ۱۶.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۷۸,۱۵۵ | ۳.۶۴ % | ۲,۵۲۵,۵۲۰ | ۲.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۲۲ | ۱۴۰۰/۰۷/۲۲ | ۶۷,۲۷۴,۶۸۷ | ۷۷.۱۵ % | ۱۴,۲۲۰,۸۰۴ | ۱۶.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۷۸,۱۵۵ | ۳.۶۴ % | ۲,۵۲۵,۲۷۲ | ۲.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۲۳ | ۱۴۰۰/۰۷/۲۱ | ۶۷,۲۷۴,۶۸۷ | ۷۷.۱۵ % | ۱۴,۲۲۰,۸۰۴ | ۱۶.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۱۷۸,۱۵۵ | ۳.۶۴ % | ۲,۵۲۵,۰۲۵ | ۲.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۲۴ | ۱۴۰۰/۰۷/۲۰ | ۶۸,۵۹۴,۸۹۹ | ۷۷.۰۳ % | ۱۴,۵۰۰,۹۲۱ | ۱۶.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۳۱,۳۷۰ | ۳.۸۵ % | ۲,۵۲۴,۷۷۹ | ۲.۸۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۲۵ | ۱۴۰۰/۰۷/۱۹ | ۷۰,۹۸۷,۲۰۹ | ۷۷.۵۲ % | ۱۴,۷۹۴,۴۸۰ | ۱۶.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۶۸,۱۱۰ | ۳.۵۷ % | ۲,۵۲۶,۱۹۵ | ۲.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۲۶ | ۱۴۰۰/۰۷/۱۸ | ۷۰,۹۵۶,۳۴۵ | ۷۷.۵۲ % | ۱۴,۶۹۶,۹۴۴ | ۱۶.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۵۷,۴۴۴ | ۳.۶۷ % | ۲,۵۲۵,۹۴۶ | ۲.۷۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۲۷ | ۱۴۰۰/۰۷/۱۷ | ۷۱,۱۶۹,۲۹۶ | ۷۷.۳۱ % | ۱۴,۸۰۲,۸۱۷ | ۱۶.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۵۵۵,۷۸۸ | ۳.۸۶ % | ۲,۵۲۵,۶۹۸ | ۲.۷۴ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۲۸ | ۱۴۰۰/۰۷/۱۶ | ۷۱,۷۷۹,۳۷۶ | ۷۷.۱۸ % | ۱۴,۸۶۴,۱۰۱ | ۱۵.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۳۰,۵۰۹ | ۴.۱۲ % | ۲,۵۲۵,۴۵۱ | ۲.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۲۹ | ۱۴۰۰/۰۷/۱۵ | ۷۱,۷۷۹,۳۷۶ | ۷۷.۱۸ % | ۱۴,۸۶۴,۱۰۱ | ۱۵.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۳۰,۵۰۹ | ۴.۱۲ % | ۲,۵۲۵,۲۰۴ | ۲.۷۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۳۰ | ۱۴۰۰/۰۷/۱۴ | ۷۱,۷۷۹,۳۷۶ | ۷۷.۱۸ % | ۱۴,۸۶۴,۱۰۱ | ۱۵.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۸۳۰,۵۰۹ | ۴.۱۲ % | ۲,۵۲۴,۹۵۷ | ۲.۷۲ % | ۰ | ۰ % |