صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۷۹۶۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۶۰۱ | ۱۴۰۰/۰۵/۰۵ | ۵۴,۹۲۳,۸۳۷ | ۷۶.۶ % | ۱۱,۸۷۵,۶۴۸ | ۱۶.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۷۵,۴۷۹ | ۲.۳۴ % | ۳,۲۳۰,۰۰۳ | ۴.۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۰۲ | ۱۴۰۰/۰۵/۰۴ | ۵۴,۵۷۶,۸۸۹ | ۷۶.۵۳ % | ۱۱,۸۱۴,۸۸۲ | ۱۶.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۶۹۶,۱۵۰ | ۲.۳۸ % | ۳,۲۲۸,۱۷۸ | ۴.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۰۳ | ۱۴۰۰/۰۵/۰۳ | ۵۴,۰۷۱,۹۳۱ | ۷۶.۵۷ % | ۱۱,۵۹۵,۷۴۴ | ۱۶.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۲۵,۱۱۱ | ۲.۴۴ % | ۳,۲۲۴,۵۲۴ | ۴.۵۷ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۰۴ | ۱۴۰۰/۰۵/۰۲ | ۵۴,۰۷۱,۹۳۱ | ۷۶.۵۷ % | ۱۱,۵۹۵,۷۴۴ | ۱۶.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۲۵,۱۱۱ | ۲.۴۴ % | ۳,۲۲۲,۵۵۲ | ۴.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۰۵ | ۱۴۰۰/۰۵/۰۱ | ۵۴,۰۷۱,۹۳۱ | ۷۶.۵۸ % | ۱۱,۵۹۵,۷۴۴ | ۱۶.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۱۶,۲۰۶ | ۲.۴۳ % | ۳,۲۲۰,۵۸۲ | ۴.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۰۶ | ۱۴۰۰/۰۴/۳۱ | ۵۴,۰۷۱,۹۳۱ | ۷۶.۵۹ % | ۱۱,۵۹۶,۶۱۶ | ۱۶.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۱۶,۲۰۶ | ۲.۴۳ % | ۳,۲۱۷,۸۶۷ | ۴.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۰۷ | ۱۴۰۰/۰۴/۳۰ | ۵۴,۰۷۱,۹۳۱ | ۷۶.۵۹ % | ۱۱,۵۹۶,۶۱۶ | ۱۶.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۱۰,۶۳۵ | ۲.۴۲ % | ۳,۲۱۵,۹۰۳ | ۴.۵۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۰۸ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۹ | ۵۴,۰۷۱,۹۳۱ | ۷۶.۶ % | ۱۱,۵۹۶,۶۱۶ | ۱۶.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۱۰,۶۳۵ | ۲.۴۲ % | ۳,۲۱۳,۹۴۱ | ۴.۵۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۰۹ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۸ | ۵۴,۰۷۱,۹۳۱ | ۷۶.۶ % | ۱۱,۶۱۵,۰۶۸ | ۱۶.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۱۰,۶۳۵ | ۲.۴۲ % | ۳,۱۹۶,۱۶۰ | ۴.۵۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۶۱۰ | ۱۴۰۰/۰۴/۲۷ | ۵۳,۶۳۳,۸۶۴ | ۷۶.۵۷ % | ۱۱,۶۷۹,۴۸۲ | ۱۶.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱,۷۰۲,۹۷۹ | ۲.۴۳ % | ۳,۰۲۹,۱۶۶ | ۴.۳۲ % | ۰ | ۰ % |