صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۷۹۶۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱۵۱۱ | ۱۴۰۰/۰۸/۰۳ | ۶۴,۸۴۲,۵۹۹ | ۷۵.۱۷ % | ۱۳,۹۳۹,۲۰۵ | ۱۶.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۰۴,۳۷۳ | ۳.۷۱ % | ۴,۲۷۹,۰۷۲ | ۴.۹۶ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۱۲ | ۱۴۰۰/۰۸/۰۲ | ۶۵,۵۲۰,۰۹۹ | ۷۵.۰۹ % | ۱۴,۲۰۴,۲۶۶ | ۱۶.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۴۹,۳۰۱ | ۳.۷۲ % | ۴,۲۷۷,۷۶۵ | ۴.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۱۳ | ۱۴۰۰/۰۸/۰۱ | ۶۵,۵۲۰,۰۹۹ | ۷۵.۰۹ % | ۱۴,۲۰۴,۲۶۶ | ۱۶.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۴۹,۳۰۱ | ۳.۷۲ % | ۴,۲۷۶,۴۶۱ | ۴.۹ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۱۴ | ۱۴۰۰/۰۷/۳۰ | ۶۶,۵۴۱,۲۵۶ | ۷۵.۱۲ % | ۱۴,۴۶۹,۰۶۲ | ۱۶.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۹۸,۸۷۱ | ۳.۷۲ % | ۴,۲۷۵,۰۳۷ | ۴.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۱۵ | ۱۴۰۰/۰۷/۲۹ | ۶۶,۵۴۱,۲۵۶ | ۷۵.۱۴ % | ۱۴,۴۶۹,۰۶۲ | ۱۶.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۷۷,۹۰۹ | ۳.۷ % | ۴,۲۷۳,۶۱۵ | ۴.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۱۶ | ۱۴۰۰/۰۷/۲۸ | ۶۶,۵۴۱,۲۵۶ | ۷۵.۱۴ % | ۱۴,۴۶۹,۰۶۲ | ۱۶.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۷۷,۹۰۹ | ۳.۷ % | ۴,۲۷۲,۱۹۶ | ۴.۸۲ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۱۷ | ۱۴۰۰/۰۷/۲۷ | ۶۶,۷۶۰,۵۱۶ | ۷۵.۱۴ % | ۱۴,۵۹۰,۱۸۴ | ۱۶.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۲۸,۹۳۰ | ۳.۶۳ % | ۴,۲۷۰,۷۷۸ | ۴.۸۱ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۱۸ | ۱۴۰۰/۰۷/۲۶ | ۶۶,۴۸۷,۱۲۵ | ۷۵.۱۵ % | ۱۴,۳۹۰,۳۷۲ | ۱۶.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۲۸,۰۶۲ | ۳.۷۶ % | ۴,۲۶۹,۳۶۲ | ۴.۸۳ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۱۹ | ۱۴۰۰/۰۷/۲۵ | ۶۶,۴۸۹,۱۸۹ | ۷۵.۱۹ % | ۱۴,۵۳۲,۷۴۸ | ۱۶.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۹۸۲,۵۴۳ | ۳.۳۷ % | ۴,۴۲۲,۱۳۰ | ۵ % | ۰ | ۰ % |
| ۱۵۲۰ | ۱۴۰۰/۰۷/۲۴ | ۶۸,۲۰۱,۲۶۰ | ۷۷.۰۵ % | ۱۴,۵۵۲,۸۵۸ | ۱۶.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۶۸,۰۹۵ | ۳.۴۷ % | ۲,۶۹۵,۹۰۳ | ۳.۰۵ % | ۰ | ۰ % |