صندوق سرمایهگذاری اختصاصی بازارگردانی خلیج فارس
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۶۶۴ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۷۹۶۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
دانلود
| ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | پروژه در جریان ساخت | پروژه در جریان ساخت به کل دارایی | داراییهای ثابت | داراییهای ثابت به کل دارایی |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۵۳۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۳ | ۲۱۲,۴۴۱,۵۴۲ | ۸۰.۰۴ % | ۲۰,۳۴۸,۳۹۲ | ۷.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۰۰,۲۵۵ | ۰.۸۳ % | ۲۱,۷۶۳,۱۹۵ | ۸.۲ % | ۸,۶۷۸,۶۲۶ | ۳.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۲ | ۲۱۸,۵۱۶,۳۷۷ | ۸۰.۴۲ % | ۲۰,۵۵۱,۱۷۸ | ۷.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۰۰,۲۵۵ | ۰.۷۴ % | ۲۲,۰۷۱,۳۴۹ | ۸.۱۲ % | ۸,۵۷۴,۷۲۹ | ۳.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۱ | ۲۱۶,۷۰۵,۲۲۶ | ۸۰.۳۱ % | ۲۰,۸۲۲,۸۸۷ | ۷.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۰۰,۲۵۵ | ۰.۷۴ % | ۲۱,۷۰۶,۴۹۷ | ۸.۰۴ % | ۸,۵۹۹,۱۰۳ | ۳.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۱۰ | ۲۱۳,۴۴۵,۸۱۸ | ۸۰.۰۱ % | ۲۰,۹۷۹,۶۲۰ | ۷.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۰۰,۲۵۵ | ۰.۷۵ % | ۲۱,۷۰۴,۸۴۶ | ۸.۱۴ % | ۸,۶۵۳,۲۳۱ | ۳.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۹ | ۲۱۳,۴۴۵,۸۱۸ | ۸۰.۰۱ % | ۲۰,۹۷۹,۶۲۰ | ۷.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۰۰,۲۵۵ | ۰.۷۵ % | ۲۱,۷۰۳,۱۹۸ | ۸.۱۴ % | ۸,۶۵۳,۲۳۱ | ۳.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۸ | ۲۱۳,۴۴۵,۸۱۸ | ۸۰.۰۱ % | ۲۰,۹۷۹,۶۲۰ | ۷.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۰۰,۲۵۵ | ۰.۷۵ % | ۲۱,۷۰۱,۵۵۲ | ۸.۱۳ % | ۸,۶۵۳,۲۳۱ | ۳.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۷ | ۲۱۵,۷۷۷,۵۸۴ | ۸۰.۱۲ % | ۲۱,۱۹۱,۴۳۷ | ۷.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۰۰,۲۵۵ | ۰.۷۴ % | ۲۱,۷۰۵,۱۵۴ | ۸.۰۶ % | ۸,۶۳۵,۸۶۸ | ۳.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۶ | ۲۱۲,۳۵۷,۰۹۰ | ۷۹.۹۳ % | ۲۱,۰۰۳,۵۵۶ | ۷.۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۰۰,۲۵۵ | ۰.۷۵ % | ۲۱,۹۲۴,۷۵۳ | ۸.۲۵ % | ۸,۴۰۱,۳۸۱ | ۳.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۳۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۵ | ۲۰۶,۶۳۹,۹۵۱ | ۷۹.۶۵ % | ۲۰,۶۹۷,۲۰۳ | ۷.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۰۰,۲۵۵ | ۰.۷۷ % | ۲۱,۷۲۶,۴۹۷ | ۸.۳۷ % | ۸,۳۶۳,۵۰۴ | ۳.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |
| ۵۴۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۰۴ | ۲۰۷,۲۰۹,۱۱۴ | ۷۹.۷۳ % | ۲۰,۵۸۱,۹۷۶ | ۷.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۰۰۰,۲۵۶ | ۰.۷۷ % | ۲۱,۶۹۴,۹۹۷ | ۸.۳۵ % | ۸,۴۰۸,۴۴۷ | ۳.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % |